Phân tích dầu mỏ và tiền tệ: Tác động của lạm phát và tâm lý thị trường
Dầu thô WTI và USDCAD: Bức tranh kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI và cặp tiền tệ USDCAD đều có thành tích hạn chế về phản ứng với các cập nhật lạm phát và hiển thị các mô hình tắc nghẽn mạnh. Khía cạnh kỹ thuật của dầu thô có trụ sở tại Hoa Kỳ có liên quan đến triển vọng sức khỏe nền kinh tế, với tiềm năng tăng nhu cầu đối với hàng hóa trong trường hợp nền kinh tế toàn cầu được cải thiện. Tuy nhiên, cam kết về một sự phát triển kinh tế thực sự vẫn chưa chắc chắn. Trước các cuộc thảo luận gần đây về việc Nga cắt giảm sản lượng dầu thô và việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sắp tới, Nhà Trắng đã lên kế hoạch bán 26 triệu thùng từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Tin tức này đã giữ dầu thô WTI ở dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng ở mức 80,00 và Đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở khoảng 81,00.
Tâm lý thị trường: Vị thế bán ròng và lãi suất bán lẻ
Sự kháng cự trên thị trường có thể đã được củng cố bởi những quan điểm trái ngược nhau về cung và cầu, nhưng sự phá vỡ cuối cùng là không thể tránh khỏi. Từ báo cáo Cam kết của thương nhân (COT) của CFTC, vị thế mua ròng của dầu thô trong số các nhà đầu cơ lớn hơn gần mức thấp nhất được thấy trong 7 năm. Mặt khác, lãi suất bán lẻ thông qua giao dịch IG CFD nghiêng về các dao động ngắn hạn, với vị thế mua ròng dương đã giảm so với mức đỉnh gần đây.
Dầu thô và USDCAD: Mối tương quan lịch sử
Thường có một mối tương quan lịch sử được tạo ra giữa hiệu suất của dầu thô và tỷ giá hối đoái USDCAD, vì Canada là nhà xuất khẩu lớn các mặt hàng bao gồm dầu thô và Mỹ là nhà nhập khẩu lớn nguyên liệu thô như các sản phẩm dầu mỏ. Tuy nhiên, quy mô nguồn cung từ Canada sang Mỹ không ảnh hưởng lớn đến hàng hóa được định giá toàn cầu. Hiện tại, USDCAD đang ở gần mức sàn của mô hình tam giác giảm dần nhưng có đủ chỗ để hấp thụ bất ngờ về CPI tiềm ẩn.
Phát hành USDCAD và CPI của Hoa Kỳ: Hiệu quả kỹ thuật và giao dịch bán lẻ
Cặp tiền tệ USDCAD được biết là có biến động do việc phát hành CPI của Hoa Kỳ, nhưng tác động kỹ thuật đặt ra câu hỏi. Hoạt động giao dịch bán lẻ trong tám tháng qua cho thấy rằng các nhà giao dịch cảm thấy thoải mái với giao dịch trong phạm vi. Việc phát hành tháng 8 vào ngày 13 tháng 9 đã dẫn đến một đợt tăng giá của Đô la, nhưng việc vượt qua mức 1,3200 đã xảy ra vài ngày sau đó và theo một cách không mấy khác biệt. Tương tự, lạm phát giảm mạnh trong tháng 10 được báo cáo vào tháng 11 đã dẫn đến sự sụt giảm lớn đối với USDCAD, nhưng mức kháng cự trước đây ở mức 1,3200 đã trở thành mức hỗ trợ mới.
Thay đổi về lệnh mua, lệnh bán và lãi suất mở: So sánh hàng ngày và hàng tuần
Sự thay đổi đối với các lệnh mua, lệnh bán và hợp đồng mở cho thấy mức tăng 19% đối với lệnh mua và giảm 9% đối với lệnh bán hàng ngày, với mức tăng tổng thể là 6%. Trên cơ sở hàng tuần, đã có sự gia tăng 55% đối với các vị thế mua và giảm 35% đối với các vị thế bán, dẫn đến không có thay đổi tổng thể nào.