Аналіз нафти та валют: вплив інфляції та ринкових настроїв
Сира нафта WTI та USDCAD: технічна картина та основи
Ф’ючерсний контракт на сиру нафту марки WTI та валютна пара USDCAD мають обмежений досвід щодо реагування на оновлення інфляції та демонструють сильні моделі перевантаження. Технічний аспект сирої нафти в США пов’язаний із перспективами економічного здоров’я, з потенціалом збільшення попиту на товар у разі покращення світової економіки. Однак прихильність справжньому економічному підйому залишається невизначеною. У світлі нещодавніх дискусій щодо скорочення видобутку сирої нафти Росією та майбутньої публікації індексу споживчих цін (CPI), Білий дім, як повідомляється, планує продати 26 мільйонів барелів зі стратегічного резерву нафти. Ця новина утримала сиру нафту WTI нижче опору лінії тренду на рівні 80,00 і 100-денного простого ковзного середнього на рівні близько 81,00.
Ринкові настрої: чисті короткі позиції та роздрібний інтерес
Можливо, опір на ринку був посилений суперечливими поглядами на попит і пропозицію, але остаточний розрив неминучий. Згідно зі звітом CFTC про прихильність трейдерів (COT), чиста довга позиція сирої нафти серед більшого класу спекулянтів є майже найнижчою за останні 7 років. З іншого боку, роздрібний інтерес до торгівлі CFD на IG схиляється до короткострокових коливань із позитивною чистою довгою позицією, яка зменшилася з недавнього піку.
Сира нафта та USDCAD: історична кореляція
Часто існує історична кореляція між показниками сирої нафти та обмінним курсом USDCAD, оскільки Канада є великим експортером товарів, включаючи сиру нафту, а США є великим імпортером сировини, наприклад нафтопродуктів. Однак масштаби поставок з Канади до США не впливають суттєво на світову вартість товару. На даний момент USDCAD знаходиться біля дна своєї низхідної моделі трикутника, але має достатньо місця, щоб поглинути потенційний сюрприз CPI.
Випуск USDCAD і CPI США: технічна ефективність і роздрібна торгівля
Відомо, що валютна пара USDCAD зазнає волатильності у відповідь на випуск індексу споживчих цін США, але технічний вплив викликає питання. Останні вісім місяців роздрібної торгівлі свідчать про те, що трейдери почуваються комфортно торгувати в діапазоні. Серпневий випуск 13 вересня призвів до ралі долара, але прорив вище 1,3200 стався через кілька днів і не дуже помітним чином. Подібним чином різке падіння інфляції в жовтні, про яке повідомлялося в листопаді, призвело до значного падіння USDCAD, але попередній опір на 1,3200 став новою підтримкою.
Зміни в довгих, коротких і відкритих інтересах: щоденне та щотижневе порівняння
Зміни в довгих, коротких і відкритих інтересах показують збільшення на 19% у довгих і 9% зменшення в коротких щодня, із 6% загальним зростанням. Щотижня відбулося збільшення на 55% довгих і 35% зменшення коротких, що призвело до відсутності загальних змін.