Вплив підвищення процентних ставок на світову економіку
У п’ятницю на фінансових ринках спостерігалася нестабільна тенденція, оскільки впевненість інвесторів була похитнута зростанням процентних ставок, а офіційні особи центрального банку наголосили на необхідності суворої монетарної політики протягом тривалого часу. Незважаючи на те, що долар зміцнився, ринки акцій у результаті впали.
Зростаючі компанії США з великою капіталізацією перебувають під тиском.
Підприємства, що розвиваються в категорії мегакапіталізації, зазнали тиску в Сполучених Штатах. Акції компанії Lyft Inc. різко впали на 35% через сумний прогноз. Adidas, фірма спортивних товарів, також сприяла несприятливому настрою в Європі своїм похмурим ставленням, на яке також вплинуло зростання процентних ставок.
Ринкова діяльність
Показники індексу фондового ринку MSCI, що базується на 47 країнах, впали на 0,42%. S&P 500 виріс на 0,41%, продовжуючи тенденцію, яка спостерігалася і в інших індексах.
Погляд інвестиційного стратега
Майкл Ароне, головний інвестиційний стратег американського бізнесу SPDR у State Street Global Advisors у Бостоні, висловив сумнів у тому, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки до кінця року. Він сказав, що ринки все ще можуть сподіватися на кращі часи, навіть якщо економіка, прибутки та ринок праці можуть зазнати спаду цього року.
Позиція посадових осіб центрального банку
Представник Європейського центрального банку Ізабель Шнабель приєдналася до хору керівників центрального банку, які вважають, що відсоткові ставки необхідно ще більше підвищити для боротьби з інфляцією. Цю думку поділяли представники ФРС, як і керівники Австралії, Швеції та Мексики, які також підвищили процентні ставки.
Галузеві тренди
За словами Майкла Джеймса, керуючого директора з торгівлі акціями Wedbush Securities у Лос-Анджелесі, тенденція до акцій продовжує зростати. Він продовжив, сказавши, що, незважаючи на постійну жорстку мову ФРС, ринок робить ставку на її агресивну позицію.
Результати індексів
S&P 500 впав на 0,7%, Dow Jones виріс на 0,11%, а NASDAQ виріс на 0,42%. Взуттєва компанія Adidas опублікувала своє перше щорічне попередження про збитки за три десятиліття, що призвело до падіння загальноєвропейського індексу на 0,96%.
Процентні ставки та зростання цін
За прогнозами ф’ючерсів, цільова ставка ФРС досягне піку в 5,153% у липні та залишиться вище 5% з травня по листопад, ледь трохи знизившись до 4,862% у грудні. На відміну від попередньої оцінки зниження, місячні споживчі ціни в США зросли в грудні відповідно до щорічних коригувань даних індексу споживчих цін (CPI) Міністерства праці, а дані за два місяці до цього також були переглянуті в бік збільшення.
Реакція ринку
Ринок був шокований цією заявою, і ING підкреслив у примітці для інвесторів, що це може призвести до більш агресивної монетарної політики, ніж провідний кандидат Масайоші Амамія. Ставки державних облігацій Німеччини дещо зросли в Європі; 10-річний пакет зараз має дохідність 2,363%. Євро втратив у ціні 0.