Adobe: Hizmet Olarak Yazılımda Güçlü Bir Güç
Şirkete Genel Bakış
Adobe, Document Cloud, Creative Cloud ve Experience Cloud gibi çok çeşitli yenilikçi ürünler sunan bulut platformuyla tanınan, önde gelen bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
Finansal Performans
Adobe, 2020 mali yılından 2022 mali yılına kadar hem gelir hem de işletme gelirinde tutarlı bir büyüme gösterdi. Toplam gelir 12,9 milyar dolardan 17,6 milyar dolara, faaliyet geliri ise 4,2 milyar dolardan 6,1 milyar dolara yükseldi. Net gelir, 2020 mali yılındaki vergi kredisinden ve 2022 mali yılı için daha yüksek efektif vergi oranından etkilendi. Ancak Adobe, 2020 mali yılında 5,3 milyar dolardan 2022 mali yılında 7,4 milyar dolara yükselen serbest nakit akışını artırarak mali gücünü gösterdi.
En Son Sonuçlar ve Gelecekteki Büyüme
Adobe, 2023’ün dördüncü mali çeyreğinde (1 Aralık’ta sona erecek) büyüme seyrine devam etti. Toplam gelir, önceki yıla göre %10,2 artarak 19,4 milyar dolar ile yeni bir rekora ulaştı. Abonelik geliri toplamın %94’ünü oluşturdu. Faaliyet geliri ve net gelir yıllık bazda sırasıyla %9,1 ve %14,1 artışla 6,7 milyar $ ve 5,4 milyar $’a yükseldi. Ayrıca Adobe, dördüncü çeyrekte 1,55 milyar dolarlık pozitif bir ücretsiz nakit akışı elde etti. Ekim ayındaki Adobe MAX 2023 etkinliği sırasında şirket, Creative Cloud uygulamalarını geliştirmek için 100’den fazla yeni özellik içeren üretken yapay zeka araç setindeki önemli gelişmeleri açıkladı.
Okta: Dijital Çağda Kuruluşları Güçlendirmek
Şirkete Genel Bakış
Okta, kuruluşların dijital dönüşümden geçerken çeşitli BT sistemlerindeki erişim gereksinimlerini yönetmelerine yardımcı olan hizmetler sağlama konusunda uzmanlaşmıştır.
Finansal Performans
Okta’nın mali rakamları istikrarlı bir büyüme gösteriyor ve toplam geliri 2021 mali yılından 2023’e (31 Ocak’ta sona erdi) 835 milyon dolardan 1,9 milyar dolara çıktı. Okta, bazı kayıplara rağmen bu mali yıllarda sürekli olarak pozitif serbest nakit akışı oluşturdu. Toplam gelir, önceki yıla göre %23 artışla 1,7 milyar dolara yükselirken, brüt kâr da yaklaşık %30 artışla 1,2 milyar dolara yükseldi. Ek olarak Okta, önceki yılın 9 milyon dolarlık çıkışına kıyasla önemli bir gelişme olan 322 milyon dolarlık pozitif serbest nakit akışı elde etti.
Müşteri Büyümesi ve Pazar Potansiyeli
Okta’nın müşteri tabanı, 2021 mali yılında sadece 10.000 iken bu çeyrekte yeni bir rekor olan 18.800’e ulaştı. Yıllık sözleşme değeri 100.000 doların üzerinde olan müşteri sayısı aynı dönemde iki katından fazla artarak 1.950’den 4.365’e çıktı. Okta, son 11 çeyrek boyunca %115 ve üzerinde kayda değer bir dolar bazında net elde tutma oranını koruyarak müşterilerinin sadakatini ortaya koydu. Toplam adreslenebilir kimlik yönetimi pazarının 80 milyar dolar olduğu tahmin edilen Okta, gelirini artırmak için hâlâ önemli fırsatlara sahip gelecek yıllarda.
Kar Tanesi: Verinin Gücünü Ortaya Çıkarma
Şirkete Genel Bakış
Snowflake, kuruluşların çeşitli kaynaklardan gelen verileri birleştirmesine olanak tanıyan, değerli öngörü ve bilgileri kolaylaştıran bir veri bulutu hizmeti işletiyor. Veri yönetimine olan talep katlanarak artmaya devam ederken Snowflake’in platformu bu uzun vadeli rüzgardan faydalanmak için iyi bir konuma sahip.
Finansal Performans
Snowflake’in geliri 2021 mali yılındaki 592 milyon dolardan iki yıl içinde 2,1 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2022 mali yılında 56,9 milyon dolar tutarında pozitif serbest nakit akışı elde etti; bu miktar, 2023 mali yılında sekiz kat artışla 495,8 milyon dolara yükseldi.
Sürekli Büyüme ve Pazar Potansiyeli
Snowflake, 2024 mali yılının ilk dokuz ayında büyümesini sürdürdü ve geliri yıllık bazda %37,6 artışla 2 milyar dolara yükseldi. Şirket ayrıca yıllık %46,5 artışla 425,7 milyon $’a ulaşan serbest nakit akışı elde etti ve bu da tutarlı nakit akışı yaratma becerisini ortaya koydu. Snowflake’in müşteri sayısı, 647 müşteri dahil olmak üzere önceki yıla göre %23,5 artışla 8.907’ye ulaştı. Forbes Global 2000 listesinde. Ürün gelirine 1 milyon dolardan fazla katkıda bulunan müşteri tabanı, yıldan yıla %52 artışla 436’ya yükseldi. Snowflake’in 2022 için tahmini toplam adreslenebilir pazarı 140 milyar dolardı; 2027’ye kadar iki katından fazla artarak 290 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve bu da bol miktarda gelir fırsatı sağlıyor ve serbest nakit akışı büyümesi. Uzun vadeli yatırım yaparken, Adobe, Okta ve Snowflake gibi güçlü finansal performans sergileyen ve işlerini ileriye taşıyan sürdürülebilir arka rüzgarlara sahip olan bu gelecek vaat eden büyüme hisse senetlerini göz önünde bulundurun.