Petrol ve Döviz Analizi: Enflasyonun ve Piyasa Duyarlılığının Etkisi
WTI Ham Petrol ve USDCAD: Teknik Tablo ve Temel Bilgiler
WTI ham petrol vadeli işlem sözleşmesi ve USDCAD döviz çiftinin her ikisi de enflasyon güncellemelerine yanıt verme açısından sınırlı bir geçmişe sahip ve güçlü tıkanıklık modelleri sergiliyor. ABD merkezli ham petrolün teknik yönü, küresel ekonominin iyileşmesi durumunda emtia talebinin artması potansiyeli ile ekonomik sağlık görünümüyle bağlantılıdır. Bununla birlikte, gerçek bir ekonomik yükselişe yönelik taahhüt belirsizliğini koruyor. Rusya’nın ham petrol üretimini azaltması ve Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yakında açıklanmasıyla ilgili son tartışmalar ışığında, Beyaz Saray’ın Stratejik Petrol Rezervinden 26 milyon varil satmayı planladığı bildirildi. Haberler, WTI ham petrolünü 80.00’deki trend çizgisi direncinin ve 81.00 civarındaki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama’nın altında tuttu.
Piyasa Duyarlılığı: Net Kısa Pozisyonlar ve Perakende Faiz
Piyasadaki direnç, arz ve talep konusundaki çelişkili görüşlerle güçlendirilmiş olabilir, ancak nihai bir kırılma kaçınılmazdır. CFTC’nin Tüccarların Taahhüdü (COT) raporuna göre, daha büyük spekülatör sınıfı arasında ham petrolün net uzun pozisyonu, son 7 yılda görülen en düşük seviyeye yakın. Öte yandan, IG CFD ticareti yoluyla perakende faizi, son zirvesinden düşen pozitif net uzun pozisyon ile kısa vadeli dalgalanmalara yöneliyor.
Ham Petrol ve USDCAD: Tarihsel İlişki
Kanada, ham petrol dahil olmak üzere önemli bir emtia ihracatçısı ve ABD, petrol ürünleri gibi büyük bir ham madde ithalatçısı olduğundan, genellikle ham petrolün performansı ile USDCAD döviz kuru arasında yapılan tarihsel bir korelasyon vardır. Bununla birlikte, Kanada’dan ABD’ye arzın ölçeği, küresel olarak fiyatlandırılan emtiaları önemli ölçüde etkilemiyor. Şu anda USDCAD, alçalan üçgen modelinin tabanına yakın, ancak potansiyel bir TÜFE sürprizini absorbe etmek için yeterli alana sahip.
USDCAD ve US CPI Bülteni: Teknik Etkinlik ve Perakende Ticaret
USDCAD döviz çiftinin ABD TÜFE açıklamasına yanıt olarak oynaklık yaşadığı biliniyor, ancak teknik etki soruları gündeme getiriyor. Son sekiz aylık perakende ticaret faaliyeti, tüccarların aralık içinde ticaret yapmaktan rahat olduklarını gösteriyor. 13 Eylül’deki Ağustos açıklaması, bir Dolar rallisine yol açtı, ancak 1.3200’ün üzerindeki kırılma günler sonra ve belirgin olmayan bir şekilde gerçekleşti. Benzer şekilde, Kasım ayında bildirilen Ekim ayında enflasyondaki dramatik düşüş USDCAD için büyük bir düşüşe yol açtı, ancak 1,3200’deki eski direnç yeni destek haline geldi.
Uzun, Kısa ve Açık Faizdeki Değişim: Günlük ve Haftalık Karşılaştırma
Uzun pozisyonlar, kısa pozisyonlar ve açık faizdeki değişim, günlük bazda uzun pozisyonlarda %19’luk bir artış ve kısa pozisyonlarda %9’luk bir düşüş ve genel olarak %6’lık bir artış gösteriyor. Haftalık bazda, uzunlarda %55’lik bir artış ve kısalarda %35’lik bir düşüş oldu ve bu da genel bir değişiklik göstermedi.