การวิเคราะห์ศักยภาพขาขึ้น:
“สำหรับผู้ที่ยินดีใช้แนวทาง ‘ครึ่งแก้ว’ คำแนะนำนี้บ่งบอกถึงการเร่งรายรับ และบริษัทกำลังเผชิญกับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในด้านงานที่ค้างอยู่” Kirk Materne นักวิเคราะห์ของ Evercore ISI เน้นย้ำในบันทึกของลูกค้า เขากล่าวเพิ่มเติมว่าหากการเติบโตของ OCI มีเสถียรภาพประมาณ 50% ในไตรมาสต่อๆ ไป อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนจะมีแนวโน้มกลับหัวอย่างมาก แม้จะลดราคาเป้าหมายของเขาลงเหลือ $130 จาก $135 ในบันทึกล่าสุด แต่ Materne ก็ยังคงรักษาอันดับเครดิตที่เหนือกว่าหุ้นของ Oracle
Mark Moerdler นักวิเคราะห์ของ Bernstein เน้นย้ำว่าศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของ Oracle เมื่อเปรียบเทียบกับ Hyperscaler อื่นๆ ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตาม เขารู้สึกมั่นใจว่า Oracle จะจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ เช่นเดียวกับที่เคยทำกับปัญหาการจัดหาเซิร์ฟเวอร์ในอดีต Moerdler เชื่อว่าแม้ว่าปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานยังคงมีอยู่ แต่ความต้องการที่แข็งแกร่งจะผลักดันผลลัพธ์ในที่สุด โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังและไตรมาสที่สี่ เขาเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $147 จาก $144 และรักษาอันดับเครดิตที่เหนือกว่าหุ้นของ Oracle
Alex Zukin จาก Wolfe Research ยังคงรักษาอันดับเครดิตไว้ได้ดีกว่า และคาดว่าจะเร่งการเติบโตของระบบคลาวด์แบบออร์แกนิกในไตรมาสหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มเชิงบวก Zukin รับทราบว่าแม้ว่าหุ้นจะหดตัวลง แต่ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารต่อเป้าหมาย ความจุที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มความต้องการที่มั่นคง และไม่มีข้อจำกัดในการสร้างศูนย์ข้อมูลของ Oracle เนื่องจากความพร้อมใช้งานของหน่วยประมวลผลกราฟิก ช่วยเสริมทัศนคติเชิงบวก เมื่อเร็วๆ นี้ Zukin ปรับราคาเป้าหมายเป็น $130 จาก $140
ความคาดหวังของตลาดที่รับรู้:
Sebastien Naji จาก William Blair ตั้งคำถามว่าการปรับปรุงแนวโน้มธุรกิจจะทำให้ Wall Street ประหลาดใจอย่างแท้จริงหรือไม่ ในขณะที่ยอมรับโมเมนตัมความต้องการที่แข็งแกร่งใน OCI นั้น Naji เชื่อว่าหุ้นของ Oracle สะท้อนถึงการเร่งรายรับที่คาดการณ์ไว้และกระแสลม AI ที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น เขาจึงรักษาอันดับประสิทธิภาพการตลาดของเขาไว้ที่ Oracle