น้ำมันดิบและ USDCAD: การนำทางด้านเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์น้ำมันและสกุลเงิน: ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นของตลาด

น้ำมันดิบ WTI และ USDCAD: ภาพทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI และคู่สกุลเงิน USDCAD มีประวัติที่จำกัดในแง่ของการตอบสนองต่อการอัปเดตอัตราเงินเฟ้อและแสดงรูปแบบความแออัดที่รุนแรง ด้านเทคนิคของน้ำมันดิบจากสหรัฐอเมริกานั้นเชื่อมโยงกับแนวโน้มสุขภาพทางเศรษฐกิจ โดยมีความเป็นไปได้ที่อุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่เศรษฐกิจโลกกำลังดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างแท้จริงนั้นยังคงไม่แน่นอน จากการหารือเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของรัสเซีย และการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่กำลังจะมีขึ้น ทำเนียบขาวได้วางแผนที่จะขายน้ำมัน 26 ล้านบาร์เรลจาก Strategic Petroleum Reserve ข่าวดังกล่าวทำให้น้ำมันดิบ WTI อยู่ต่ำกว่าแนวต้านเส้นแนวโน้มที่ 80.00 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันที่ประมาณ 81.00

ความเชื่อมั่นของตลาด: ตำแหน่งสั้นสุทธิและดอกเบี้ยรายย่อย

แนวต้านในตลาดอาจได้รับการเสริมด้วยมุมมองที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน แต่ท้ายที่สุดการแตกหักก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากรายงาน Commitment of Traders (COT) โดย CFTC สถานะสุทธิของน้ำมันดิบในกลุ่มนักเก็งกำไรรายใหญ่นั้นอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี ในทางกลับกัน ความสนใจของผู้ค้าปลีกผ่านการซื้อขาย IG CFD นั้นเอนไปทางการแกว่งตัวในระยะสั้น โดยมีตำแหน่งสุทธิระยะยาวที่เป็นบวกซึ่งลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุด

น้ำมันดิบและ USDCAD: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์

มักจะมีความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างประสิทธิภาพของน้ำมันดิบและอัตราแลกเปลี่ยน USDCAD เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่รวมถึงน้ำมันดิบ และสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบรายใหญ่ เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อย่างไรก็ตาม ขนาดของอุปทานจากแคนาดาไปยังสหรัฐอเมริกาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ราคาทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน USDCAD อยู่ใกล้พื้นของรูปแบบสามเหลี่ยมจากมากไปน้อย แต่มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับ CPI ที่น่าประหลาดใจ

การประกาศ USDCAD และ US CPI: ประสิทธิผลทางเทคนิคและการค้าปลีก

เป็นที่ทราบกันดีว่าคู่สกุลเงิน USDCAD ประสบกับความผันผวนตามการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ แต่ผลกระทบทางเทคนิคทำให้เกิดคำถาม กิจกรรมการค้าปลีกในช่วงแปดเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าพอใจกับการซื้อขายภายในช่วง การประกาศในเดือนสิงหาคมเมื่อวันที่ 13 กันยายนนำไปสู่การพุ่งขึ้นของเงินดอลลาร์ แต่การทะลุเหนือ 1.3200 เกิดขึ้นในวันต่อมาในลักษณะที่ไม่ชัดเจน ในทำนองเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างมากในเดือนตุลาคมที่รายงานในเดือนพฤศจิกายนทำให้ USDCAD ลดลงอย่างมาก แต่แนวต้านเดิมที่ 1.3200 กลายเป็นแนวรับใหม่

การเปลี่ยนแปลงใน Longs, Shorts และ Open Interest: การเปรียบเทียบรายวันและรายสัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงของ Long, Short และ Open Interest แสดงให้เห็นว่า Long เพิ่มขึ้น 19% และ Short ลดลง 9% ในแต่ละวัน โดยโดยรวมเพิ่มขึ้น 6% ในทุกสัปดาห์ มีขายาวเพิ่มขึ้น 55% และขาสั้นลดลง 35% ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยรวม