ตลาดโลกร่วงลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น: บริษัทดอลลาร์ท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจโลก

เมื่อวันศุกร์ ตลาดการเงินเห็นแนวโน้มที่ผันผวน เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอนจากอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้น และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของนโยบายการเงินที่เข้มงวดเป็นเวลานาน แม้ว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น แต่ตลาดหุ้นก็ร่วงลงเช่นกัน

บริษัทที่มีการเติบโตขนาดใหญ่ของสหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน

องค์กรที่มีการเติบโตในประเภท mega-cap ประสบกับแรงกดดันในสหรัฐอเมริกา หุ้นของธุรกิจเรียกรถ Lyft Inc. ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 35% อันเป็นผลมาจากการคาดการณ์ที่น่าหดหู่ใจ อาดิดาส บริษัทผลิตเครื่องกีฬามีส่วนทำให้ยุโรปอารมณ์ไม่ดีด้วยทัศนคติที่หดหู่ใจ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

กิจกรรมตลาดนัด

ผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดหุ้น MSCI ใน 47 ประเทศที่มีสหรัฐเป็นศูนย์กลางลดลง 0.42% S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.41% ต่อเนื่องตามแนวโน้มที่เห็นในดัชนีอื่นๆ เช่นกัน

มุมมองจากนักกลยุทธ์การลงทุน

Michael Arone หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนสำหรับธุรกิจ SPDR ของสหรัฐฯ ที่ State Street Global Advisors ในบอสตัน Michael Arone ระบุว่าเขาสงสัยว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ ตลาดอาจยังมีความหวังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ดีขึ้นในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจ ผลกำไร และตลาดงานอาจตกต่ำในปีนี้ก็ตาม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง

Isabel Schnabel จากธนาคารกลางยุโรปเข้าร่วมการขับร้องของผู้บริหารธนาคารกลางที่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องเพิ่มสูงขึ้นอีกเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ เจ้าหน้าที่เฟดได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้ เช่นเดียวกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในออสเตรเลีย สวีเดน และเม็กซิโก ที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน

แนวโน้มอุตสาหกรรม

Michael James กรรมการผู้จัดการฝ่ายการซื้อขายตราสารทุนของ Wedbush Securities ในลอสแองเจลิสกล่าวว่าแนวโน้มของตราสารทุนยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขากล่าวต่อไปว่าแม้เฟดจะใช้ภาษาที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดก็กำลังเดิมพันกับตำแหน่งที่ก้าวร้าวของมัน

ผลลัพธ์ของดัชนี

ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.7% ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.11% และ NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.42% Adidas บริษัทรองเท้าออกคำเตือนขาดทุนประจำปีเป็นครั้งแรกในรอบสามทศวรรษ ทำให้ดัชนีทั่วยุโรปลดลง 0.96%

อัตราดอกเบี้ยและการเติบโตของราคา

อัตราเป้าหมายของเฟดคาดการณ์โดยฟิวเจอร์สว่าจะถึงจุดสูงสุดที่ 5.153% ในเดือนกรกฎาคมและอยู่เหนือ 5% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งแทบจะไม่ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4.862% ในเดือนธันวาคม ราคาผู้บริโภครายเดือนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม ตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะปรับลดลง ตามการปรับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำปีของกระทรวงแรงงาน และข้อมูลสำหรับสองเดือนก่อนหน้านั้นก็ปรับสูงขึ้นเช่นกัน

การตอบสนองของตลาด

ตลาดตกตะลึงกับการประกาศดังกล่าว และ ING ได้ขีดเส้นใต้ในข้อความถึงนักลงทุนว่าอาจส่งผลให้มีนโยบายการเงินที่ฉ้อฉลมากกว่าตัวเต็งอย่าง Masayoshi Amamiya อัตราพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในยุโรป พันธบัตรอายุ 10 ปีมีอัตราผลตอบแทน 2.363% เงินยูโรหายไป 0 มูลค่า