ความคลั่งไคล้ในตลาดโลก: ดอลลาร์ ทองคำ และอัตราดอกเบี้ยที่ประธานเฟดพูด

ดอลลาร์กลับทิศทาง

อัตราดอกเบี้ยเงินคงคลังและเงินดอลลาร์สหรัฐต่างก็ลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นโอกาสที่สกุลเงิน G10 อื่น ๆ จะได้รับประโยชน์ ทองคำจึงมีโอกาสเปล่งประกายในเช้าวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ทิศทางของตลาดในเดือนกุมภาพันธ์อาจได้รับผลกระทบจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งในวันศุกร์ที่แล้ว

ราคาจะเพิ่มขึ้นโดย RBA

ธนาคารกลางออสเตรเลียขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน สูงสุดในรอบ 10 ปี และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินสดเป็น 3.35% ความเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน AUDUSD มากกว่า 0.7% การเติบโตในระยะสั้นอาจเป็นผลมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ แนวต้านคาดไว้ที่ 0.7000

มุ่งเน้นไปที่การกระทำที่จะเกิดขึ้นของ Powell

ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของธนาคารกลางสหรัฐสำหรับอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 ได้เปลี่ยนไปอันเป็นผลมาจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐในเชิงบวกอย่างน่าประหลาดใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สถานะที่แข็งแกร่งของตลาดงานในสหรัฐฯ อาจกระตุ้นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะเหยี่ยวของเฟด สุนทรพจน์ครั้งต่อไปของ Jerome Powell จะได้รับการจับตามองจากตลาด ซึ่งจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับน้ำเสียง เนื้อหา และการอัปเดตใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงินสำหรับปี 2023 สกุลเงินและอัตรากระทรวงการคลังอาจเพิ่มขึ้นหาก Powell ยืนยันว่าการคาดการณ์การลดลงของอัตราดอกเบี้ยนั้นไม่ถูกต้อง .

การประเมินทางเทคนิคของ DXY

บนพื้นฐานของกราฟรายวัน DXY ยังคงลดลงแม้จะมีการพุ่งขึ้นเหนือ 103.00 ครั้งล่าสุด ราคาจะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า 105.00 เพื่อให้แนวโน้มเปลี่ยนไปในทางที่ดี ในอีกด้านหนึ่ง การลดลงต่ำกว่า 103.00 สามารถเริ่มการขายที่ย้ายราคาลงไปที่ 101.20 หรือ 101.00

แรงกดดันต่อ EURUSD

แม้ว่าธนาคารกลางยุโรปจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ แต่ EURUSD ก็ไม่สามารถปิดเหนือแนวต้าน 1.0900 ได้ ขณะนี้ราคากำลังหมุนวนมากกว่า 1.0700 อาจมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นสู่ 1.0900 หากระดับนี้ยังคงอยู่

ไฮไลท์สีทอง

ในขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับคำปราศรัยของพาวเวลล์ เงินดอลลาร์ที่ร่วงลงและอัตราดอกเบี้ยเงินคงคลังที่ลดลงเล็กน้อยช่วยให้ทองคำดีขึ้น ราคาทองคำอาจลดลงเนื่องจากสกุลเงินแข็งค่าขึ้นหากพาวเวลล์ใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวและกล่าวว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ในอีกด้านหนึ่ง Powell ที่ระมัดระวังอาจทำให้ทองคำแข็งแกร่งขึ้นและลดการขาดทุน ในทางเทคนิค การลดลงสู่ $1825 และ $1800 อาจเป็นผลจากการลดลงต่ำกว่า $1860 แม้ว่าการพุ่งขึ้นเกิน $1,900 อาจทดสอบ $1,950 และ $2,000