Análise de petróleo e moeda: impacto da inflação e sentimento do mercado
Petróleo Bruto WTI e USDCAD: Quadro Técnico e Fundamentos
O contrato futuro de petróleo bruto WTI e o par de moedas USDCAD têm um histórico limitado em termos de resposta às atualizações de inflação e exibem fortes padrões de congestionamento. O aspecto técnico do petróleo bruto norte-americano está ligado às perspectivas de saúde econômica, com potencial de aumento da demanda pela commodity em caso de melhora na economia global. No entanto, o compromisso com uma recuperação econômica genuína permanece incerto. À luz das recentes discussões sobre as reduções da produção de petróleo bruto pela Rússia e o próximo lançamento do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), a Casa Branca planejou vender 26 milhões de barris da Reserva Estratégica de Petróleo. A notícia manteve o petróleo bruto WTI abaixo da resistência da linha de tendência em 80,00 e a Média Móvel Simples de 100 dias em torno de 81,00.
Opinião do mercado: posições vendidas líquidas e participação no varejo
A resistência no mercado pode ter sido reforçada por visões conflitantes sobre oferta e demanda, mas uma eventual ruptura é inevitável. Do relatório Commitment of Traders (COT) da CFTC, a posição longa líquida de petróleo bruto entre a maior classe de especuladores está próxima da mais baixa vista em 7 anos. Por outro lado, o interesse de varejo por meio da negociação IG CFD se inclina para oscilações de curto prazo, com uma posição líquida longa positiva que diminuiu em relação ao seu pico recente.
Petróleo Bruto e USDCAD: Correlação Histórica
Freqüentemente, há uma correlação histórica entre o desempenho do petróleo bruto e a taxa de câmbio do USDCAD, já que o Canadá é um grande exportador de commodities, incluindo petróleo bruto, e os EUA são grandes importadores de matérias-primas, como produtos petrolíferos. No entanto, a escala de oferta do Canadá para os EUA não afeta significativamente a commodity com preço global. Atualmente, o USDCAD está perto do piso de seu padrão de triângulo descendente, mas tem espaço suficiente para absorver uma possível surpresa do CPI.
Lançamento do USDCAD e do CPI dos EUA: eficácia técnica e negociação no varejo
O par de moedas USDCAD é conhecido por experimentar volatilidade em resposta ao lançamento do CPI dos EUA, mas o impacto técnico levanta questões. Os últimos oito meses de atividade comercial no varejo sugerem que os traders estão confortáveis em negociar dentro da faixa. O lançamento de agosto em 13 de setembro levou a uma recuperação do dólar, mas a quebra acima de 1,3200 aconteceu dias depois e de maneira menos distinta. Da mesma forma, a dramática queda de outubro na inflação relatada em novembro levou a uma grande queda para o USDCAD, mas a antiga resistência em 1,3200 tornou-se um novo suporte.
Mudança em Longs, Shorts e Open Interest: Comparação diária e semanal
A mudança em longos, curtos e contratos em aberto mostra um aumento de 19% em longos e uma queda de 9% em curtos diariamente, com um aumento geral de 6%. Semanalmente, houve um aumento de 55% nos longos e uma redução de 35% nos shorts, resultando em nenhuma mudança geral.