Het potentiële voordeel analyseren:
“Voor degenen die bereid zijn een ‘glas half vol’-aanpak te hanteren, impliceren de richtlijnen een versnelling van de omzet, en het bedrijf is getuige van een aanzienlijke groei van de orderportefeuille”, benadrukte Evercore ISI-analist Kirk Materne in een klantnota. Hij verklaarde verder dat als de OCI-groei de komende kwartalen rond de 50% stabiliseert, de risico/opbrengstverhouding sterk naar boven neigt. Ondanks dat hij zijn koersdoel heeft verlaagd van $135 in een recente nota naar $130, blijft Materne een outperform-rating voor Oracle-aandelen behouden.
Bernstein-analist Mark Moerdler benadrukt dat de kleinere datacenters van Oracle, vergeleken met de hyperscaler-collega’s, resulteren in een onevenwicht tussen vraag en aanbod. Hij heeft er echter vertrouwen in dat Oracle deze uitdagingen zal aanpakken, net als in het verleden met problemen met de servervoorziening. Moerdler is van mening dat, ook al blijven de problemen met de toeleveringsketen aanhouden, de sterke vraag uiteindelijk de resultaten zal bepalen, vooral in de tweede helft en het vierde kwartaal. Hij verhoogde zijn koersdoel van $144 naar $147 en handhaaft een outperform-rating voor de aandelen van Oracle.
Ter ondersteuning van de positieve vooruitzichten handhaaft Alex Zukin van Wolfe Research zijn outperform-rating en verwacht hij een versnellende organische cloudgroei in het volgende kwartaal. Zukin erkent dat hoewel de aandelen zijn teruggevallen, de toewijding van het management aan zijn doelstellingen, het opvoeren van de capaciteit, stabiele vraagtrends en het ontbreken van beperkingen op de uitbouw van het datacenter van Oracle vanwege de beschikbaarheid van grafische verwerkingseenheden het positieve sentiment versterken. Zukin heeft onlangs zijn koersdoel aangepast van $140 naar $130.
Waargenomen marktverwachtingen:
Sebastien Naji van William Blair vraagt zich af of een verbetering van de zakelijke trends Wall Street echt zou verrassen. Hoewel Naji het solide vraagmomentum in OCI erkent, is hij van mening dat de aandelen van Oracle al de verwachte omzetversnelling en de generatieve AI-wind in de rug weerspiegelen. Zo behield hij zijn marktprestatiebeoordeling voor Oracle.