Analisis Minyak dan Mata Wang: Kesan Inflasi dan Sentimen Pasaran
Minyak Mentah WTI dan USDCAD: Gambaran Teknikal dan Asas
Kontrak hadapan minyak mentah WTI dan pasangan mata wang USDCAD kedua-duanya mempunyai rekod prestasi yang terhad dari segi tindak balas terhadap kemas kini inflasi dan memaparkan corak kesesakan yang kukuh. Aspek teknikal minyak mentah yang berpangkalan di AS dikaitkan dengan prospek kesihatan ekonomi, dengan potensi peningkatan permintaan untuk komoditi itu sekiranya ekonomi global bertambah baik. Walau bagaimanapun, komitmen terhadap peningkatan ekonomi yang tulen masih tidak menentu. Berdasarkan perbincangan baru-baru ini mengenai pengurangan pengeluaran minyak mentah oleh Rusia dan keluaran Indeks Harga Pengguna (CPI) yang akan datang, Rumah Putih dilaporkan telah merancang untuk menjual 26 juta tong daripada Rizab Petroleum Strategik. Berita itu telah mengekalkan minyak mentah WTI di bawah rintangan garis arah aliran pada 80.00 dan Purata Pergerakan Mudah 100 hari pada sekitar 81.00.
Sentimen Pasaran: Kedudukan Pendek Bersih dan Kepentingan Runcit
Rintangan dalam pasaran mungkin telah diperkukuh oleh pandangan yang bercanggah mengenai penawaran dan permintaan, tetapi penembusan akhirnya tidak dapat dielakkan. Daripada laporan Komitmen Pedagang (COT) oleh CFTC, kedudukan panjang bersih minyak mentah di kalangan kelas spekulator yang lebih besar adalah hampir terendah yang dilihat dalam 7 tahun. Sebaliknya, minat runcit melalui dagangan CFD IG condong ke arah perubahan jangka pendek, dengan kedudukan beli bersih positif yang telah menurun daripada kemuncaknya baru-baru ini.
Minyak Mentah dan USDCAD: Korelasi Sejarah
Selalunya terdapat korelasi sejarah yang dibuat antara prestasi minyak mentah dan kadar pertukaran USDCAD, kerana Kanada merupakan pengeksport utama komoditi termasuk minyak mentah dan AS adalah pengimport besar bahan mentah seperti produk petroleum. Walau bagaimanapun, skala bekalan dari Kanada ke AS tidak menjejaskan komoditi harga global dengan ketara. Pada masa ini, USDCAD berada berhampiran lantai corak segi tiga menurun tetapi mempunyai ruang yang cukup untuk menyerap kemungkinan kejutan CPI.
USDCAD dan Keluaran CPI AS: Keberkesanan Teknikal dan Perdagangan Runcit
Pasangan mata wang USDCAD diketahui mengalami ketidaktentuan sebagai tindak balas kepada keluaran CPI AS, tetapi kesan teknikal menimbulkan persoalan. Lapan bulan lalu aktiviti perdagangan runcit menunjukkan bahawa peniaga selesa dengan perdagangan dalam julat. Keluaran Ogos pada 13 September membawa kepada rali Dollar, tetapi penembusan di atas 1.3200 berlaku beberapa hari kemudian dan dalam cara yang kurang ketara. Begitu juga, penurunan inflasi Oktober yang dramatik yang dilaporkan pada bulan November membawa kepada penurunan besar untuk USDCAD, tetapi rintangan terdahulu pada 1.3200 menjadi sokongan baharu.
Perubahan dalam Seluar Panjang, Seluar Pendek dan Minat Terbuka: Perbandingan Harian dan Mingguan
Perubahan dalam seluar panjang, seluar pendek dan minat terbuka menunjukkan peningkatan 19% dalam seluar pendek dan penurunan 9% dalam seluar pendek setiap hari, dengan peningkatan keseluruhan 6%. Pada asas mingguan, terdapat peningkatan 55% dalam long dan penurunan 35% dalam short, menyebabkan tiada perubahan keseluruhan.