Q3 2024 मध्ये तारकीय आर्थिक कामगिरी
तिच्या आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये (ऑक्टो. 29, 2023 संपत), Nvidia ने उत्कृष्ट आर्थिक परिणाम दिले. महसुलात 206% वार्षिक वाढ होऊन ते $18.1 अब्ज झाले, तर निव्वळ उत्पन्न वार्षिक 1,259% ने वाढून $9.2 अब्ज झाले.
डेटा सेंटर सेगमेंट, Nvidia च्या एकूण कमाईपैकी जवळपास 80% आहे, 279% नी $14.5 अब्ज ची प्रभावशाली वार्षिक कमाई अनुभवली. याव्यतिरिक्त, GPU इन्व्हेंटरी बिल्डअपसह आव्हानांचा सामना करणारा गेमिंग व्यवसाय पुनर्प्राप्तीची चिन्हे दर्शवित आहे, Q3 ची कमाई $2.86 अब्जपर्यंत पोहोचली आहे, 81% वार्षिक वाढ दर्शवित आहे.
एकाधिक AI-चालित संधी
सीईओ जेनसेन हुआंग यांनी अंदाज वर्तवला आहे की डेटा सेंटर्स पुढील चार वर्षांमध्ये सामान्य संगणनाला प्रवेगक संगणकीय पायाभूत सुविधांमध्ये अपग्रेड करण्यासाठी जवळपास $1 ट्रिलियनची गुंतवणूक करतील. एंटरप्राइझ GPU मार्केटवर (2021 मध्ये 91.4%) वर्चस्व असल्याने, Nvidia च्या अत्याधुनिक AI चिप्स (H100 आणि आगामी H200) या संधीचा फायदा घेण्यासाठी सज्ज आहेत.
याशिवाय, Nvidia च्या मालकीच्या InfiniBand नेटवर्किंग तंत्रज्ञानाने उल्लेखनीय वाढ अनुभवली, Q3 मध्ये YoY पाचपट वाढली. हे तंत्रज्ञान एलएलएम प्रशिक्षणासाठी प्रमाण आणि कार्यक्षमता वाढवते. Q3 च्या अखेरीस, Nvidia च्या नेटवर्किंग सोल्यूशन्सने आधीच $10 अब्ज वार्षिक रन रेट गाठला आहे.
हार्डवेअर व्यतिरिक्त, Nvidia ने आपल्या सॉफ्टवेअर रणनीतीमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये सॉफ्टवेअर, समर्थन आणि सेवांमधून सुमारे $1 अब्ज वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज लावला आहे.
उच्च मुल्यांकन आव्हाने उभी करते
आतापर्यंत, Nvidia 25.9 च्या किंमत-ते-विक्री (P/S) गुणोत्तराने व्यापार करत आहे, जे 2.9 च्या मध्यम सेमीकंडक्टर उद्योग मूल्यांकनाला मागे टाकत आहे. काही विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की कंपनी तिची प्रवेगक संगणकीय क्षमता, मार्केट-अग्रेसर AI-केंद्रित डेटा सेंटर ऑफरिंग आणि मजबूत आर्थिक आकड्यांमुळे या प्रीमियम मूल्यांकनास पात्र आहे, तर इतर चेतावणी देतात की तिचे उच्च मूल्यांकन प्रतिबंधक असू शकते.
याशिवाय, Nvidia ला $7 अब्ज चायनीज चिप मार्केटमध्ये स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे, ज्यामध्ये अनेक लहान खेळाडू मार्केट शेअरसाठी इच्छुक आहेत. याचा परिणाम येत्या तिमाहीत कंपनीच्या टॉप लाइनवर होऊ शकतो.
सध्याचे मूल्यांकन आणि कठीण भौगोलिक राजकीय वातावरण लक्षात घेता, भविष्यातील बहुविध विस्ताराची शक्यता कमी दिसते. जर सरासरी P/S गुणोत्तर 2024 मध्ये Nvidia च्या 22.58 च्या पाच वर्षांच्या सरासरी पटीत परत आले (अजूनही तुलनेने जास्त), तर विश्लेषकांचा अंदाज आहे की Nvidia चे बाजार भांडवल 2024 मध्ये $2 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचेल. हे कंपनीच्या $1.15 च्या सध्याच्या बाजार भांडवलाच्या दुप्पट आहे. ट्रिलियन विश्लेषकांचा अंदाज आहे की Nvidia ची कमाई 2025 च्या आर्थिक वर्षात सुमारे $90 अब्ज असेल, जे $2 ट्रिलियनचे संभाव्य बाजार भांडवल सूचित करतात. या आकड्यांचा विस्तार केल्यास, सर्वोत्तम परिस्थितींमध्ये शेअरची किंमत अंदाजे $820 पर्यंत पोहोचू शकते.
$800 पेक्षा जास्त भावाचे उद्दिष्ट आणि पुढील 12 महिन्यांत 71% पेक्षा जास्त संभाव्य चढ-उतार लक्षात घेता, किरकोळ गुंतवणूकदारांना Nvidia मधील लहान भागभांडवल खरेदी करणे शहाणपणाचे वाटू शकते, अगदी उच्च पातळीवरही.