कच्चे तेल आणि USDCAD: तांत्रिक आणि मूलभूत लँडस्केप नेव्हिगेट करणे

तेल आणि चलन विश्लेषण: महागाई आणि बाजारातील भावनांचा प्रभाव

WTI क्रूड ऑइल आणि USDCAD: तांत्रिक चित्र आणि मूलभूत तत्त्वे

WTI क्रूड ऑइल फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट आणि USDCAD चलन जोडी या दोन्हींचा महागाई अद्यतनांना प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टीने मर्यादित ट्रॅक रेकॉर्ड आहे आणि मजबूत गर्दीचे नमुने प्रदर्शित करतात. यूएस-आधारित कच्च्या तेलाची तांत्रिक बाजू आर्थिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनाशी जोडलेली आहे, जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाल्यास कमोडिटीची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, खर्‍या अर्थव्यवस्थेच्या चढ-उताराची वचनबद्धता अनिश्चित राहिली आहे. रशियाद्वारे कच्च्या तेलाच्या उत्पादनातील कपात आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) च्या आगामी प्रकाशनावरील अलीकडील चर्चेच्या प्रकाशात, व्हाईट हाऊसने स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमधून 26 दशलक्ष बॅरल विकण्याची योजना आखली आहे. बातमीने WTI क्रूड ऑइलला ट्रेंडलाइन रेझिस्टन्सच्या खाली 80.00 वर ठेवले आहे आणि 100-दिवसांची साधी मूव्हिंग सरासरी सुमारे 81.00 वर ठेवली आहे.

बाजारातील भावना: निव्वळ शॉर्ट पोझिशन्स आणि किरकोळ व्याज

पुरवठा आणि मागणीच्या विरोधाभासी मतांमुळे बाजारातील प्रतिकार अधिक मजबूत झाला असेल, परंतु अंतिम ब्रेक अपरिहार्य आहे. CFTC च्या कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स (COT) अहवालावरून, मोठ्या सट्टेबाज वर्गामध्ये कच्च्या तेलाची निव्वळ लाँग पोझिशन 7 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे. दुसरीकडे, IG CFD ट्रेडिंगद्वारे किरकोळ व्याज अल्प-मुदतीच्या स्विंग्सकडे झुकते, सकारात्मक निव्वळ लाँग पोझिशनसह जे अलीकडील शिखरावरून कमी झाले आहे.

क्रूड ऑइल आणि USDCAD: ऐतिहासिक सहसंबंध

कच्च्या तेलाची कामगिरी आणि USDCAD विनिमय दर यांच्यात अनेकदा ऐतिहासिक संबंध असतो, कारण कॅनडा हा कच्च्या तेलासह वस्तूंचा प्रमुख निर्यातदार आहे आणि यूएस पेट्रोलियम उत्पादनांसारख्या कच्च्या मालाचा मोठा आयातदार आहे. तथापि, कॅनडातून यूएसला पुरवठ्याचे प्रमाण जागतिक स्तरावर किमतीच्या कमोडिटीवर लक्षणीय परिणाम करत नाही. सध्या, USDCAD त्याच्या उतरत्या त्रिकोण पॅटर्नच्या मजल्याजवळ आहे परंतु संभाव्य CPI आश्चर्य शोषण्यास पुरेशी जागा आहे.

USDCAD आणि US CPI प्रकाशन: तांत्रिक परिणामकारकता आणि किरकोळ व्यापार

यूएसडीसीएडी चलन जोडी यूएस सीपीआय रिलीझच्या प्रतिसादात अस्थिरता अनुभवण्यासाठी ओळखली जाते, परंतु तांत्रिक प्रभाव प्रश्न निर्माण करतो. मागील आठ महिन्यांच्या किरकोळ व्यापार क्रियाकलापावरून असे सूचित होते की व्यापाऱ्यांना मर्यादेत व्यापार करणे सोयीचे आहे. 13 सप्टेंबर रोजी ऑगस्टच्या रिलीझमुळे डॉलरमध्ये तेजी आली, परंतु 1.3200 वरील ब्रेक काही दिवसांनंतर आणि कमी-विशिष्ट पद्धतीने झाला. त्याचप्रमाणे, नोव्हेंबरमध्ये नोंदवलेल्या चलनवाढीच्या नाटकीय ऑक्टोबरच्या घसरणीमुळे USDCAD साठी मोठी घसरण झाली, परंतु 1.3200 वर पूर्वीचा प्रतिकार नवीन समर्थन बनला.

लाँग्स, शॉर्ट्स आणि ओपन इंटरेस्टमध्ये बदल: दैनिक आणि साप्ताहिक तुलना

लाँग्स, शॉर्ट्स आणि ओपन इंटरेस्ट मधील बदल 6% एकूण वाढीसह, दररोजच्या आधारावर लाँग्समध्ये 19% वाढ आणि शॉर्ट्समध्ये 9% घट दर्शविते. साप्ताहिक आधारावर, लाँग्समध्ये 55% वाढ झाली आहे आणि शॉर्ट्समध्ये 35% घट झाली आहे, परिणामी कोणताही बदल झालेला नाही.