원메인 홀딩스(OMF)
OneMain Holdings는 비우량 고객에게 신용 접근권을 제공하는 금융 서비스 회사입니다. 주당 1달러의 분기별 배당금 지급과 약 9%의 매력적인 배당수익률을 갖춘 OMF가 첫 번째 배당금 선택지로 떠오릅니다. 최근 투자자의 날 이후, RBC Capital 분석가 Kenneth Lee는 OMF 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표 가격을 50달러로 설정했습니다. Lee는 옴니채널 존재의 이점에 대한 통찰력과 함께 회사의 인수 및 분석 역량에 대한 자신감이 높아졌다고 주장합니다. 특히 OMF 경영진은 기계 학습, 대체 데이터 및 현금 흐름 정보를 통합한 인수 모델이 국 신용 점수보다 두 배 더 높은 예측력을 갖고 있음을 밝혔습니다. Lee는 또한 OMF의 자동차 금융 부문 진출을 강조하여 총 취급 가능 시장을 약 1조 3천억 달러로 확장했습니다. 중기적으로 회사는 연간 주당 자본 창출이 약 12.50달러, 미수금 자본 창출 수익률이 거의 5%에 이를 것으로 예상합니다. Lee에 따르면 유기적 성장, 배당금 지급 및 보유 자본을 고려하면 OMF는 잠재적으로 연간 초과 자본으로 주당 약 6달러를 창출할 수 있습니다. 통계적으로 이씨의 평가는 65%의 확률로 수익성이 입증되었으며 평균 14.3%의 수익률을 기록했습니다.
CVS 헬스(CVS)
이제 우리의 관심은 최근 분기 배당금을 66.5센트로 10% 인상한다고 발표한 유명 소매 약국 체인인 CVS Health로 쏠립니다. 이러한 상향 조정으로 CVS는 약 3.5%의 선도 배당수익률을 갖게 됩니다. 이러한 발전을 반영하면서 Mizuho의 분석가 Ann Hynes는 회사의 장기 조정 EPS 성장률이 6% 이상으로 한 자릿수 높은 예측에 미치지 못하지만 CVS가 성공적인 사업을 통해 시장 점유율을 확보한다면 상승 가능성이 있다는 점을 발견했습니다. 성장 전략 실행 및 새로운 약국 환급 모델. Hynes는 CVS가 의료 서비스 제공에 집중함으로써 Signify 및 Oak Street 사업을 지속적으로 강화하면서 확장 노력을 강화할 것이라고 믿습니다. “CVS는 배당금 증가와 함께 균형 잡힌 자본 배치 전략에 계속 전념하고 있습니다”라고 Hynes는 덧붙였습니다. CVS는 2024년부터 2026년까지 배치 가능한 현금이 400억~500억 달러, 연간 잉여 현금 흐름이 평균 70억 달러에 달할 것으로 예상합니다. 회사는 35%를 자본 지출에 할당하고, 25%를 배당금에 할당하고, 나머지 40%를 자사주 매입을 포함한 유연한 배치에 사용할 계획입니다. 전반적으로 Hynes는 CVS에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 목표 가격 86달러로 매수 투자의견을 유지했습니다. TipRanks의 8,600명의 분석가 중에서 Hynes는 존경할 만한 489위를 차지하고 있습니다. 그녀의 시청률은 61%의 성공률을 확보했으며 평균 7.2%의 수익률을 기록했습니다.
월스트리트 전문가의 이러한 전략적 통찰력을 구현함으로써 장기 투자자는 현재 시장 환경에서 배당주의 잠재력을 활용하면서 유리한 수익을 얻을 수 있는 입지를 마련할 수 있습니다.