석유 및 통화 분석: 인플레이션과 시장 심리의 영향
WTI 원유 및 USDCAD: 기술적 상황 및 기본 사항
WTI 원유 선물 계약과 USDCAD 통화 쌍은 모두 인플레이션 업데이트에 대한 반응 측면에서 제한된 추적 기록을 가지고 있으며 강력한 혼잡 패턴을 나타냅니다. 미국 기반 원유의 기술적 측면은 경제 건전성 전망과 연결되어 있으며, 세계 경제가 개선될 경우 원자재 수요가 증가할 가능성이 있습니다. 그러나 진정한 경제 성장에 대한 약속은 여전히 불확실합니다. 최근 러시아의 원유 감산 논의와 소비자물가지수(CPI) 발표 등을 감안해 백악관은 전략비축유 2600만 배럴을 매각할 계획인 것으로 전해졌다. 이 소식으로 WTI 원유는 추세선 저항선인 80.00과 100일 단순 이동 평균인 약 81.00 아래로 유지되었습니다.
시장 정서: 순 매도 포지션 및 소매 관심
수요와 공급에 대한 엇갈린 시각으로 시장의 저항이 강화됐지만 결국 붕괴는 불가피하다. CFTC의 Commitment of Traders(COT) 보고서에 따르면 대규모 투기자 계층의 원유 순매수 포지션은 7년 만에 가장 낮은 수준에 가깝습니다. 반면에 IG CFD 거래를 통한 소매 관심은 최근 최고점에서 감소한 긍정적인 순매수 포지션과 함께 단기 변동에 기울고 있습니다.
원유와 USDCAD: 역사적 상관관계
캐나다는 원유를 포함한 상품의 주요 수출국이고 미국은 석유 제품과 같은 원자재의 대규모 수입국이기 때문에 원유 실적과 USDCAD 환율 사이에는 역사적 상관관계가 있는 경우가 많습니다. 그러나 캐나다에서 미국으로의 공급 규모는 글로벌 가격 상품에 큰 영향을 미치지 않습니다. 현재 USDCAD는 하강 삼각형 패턴의 바닥 근처에 있지만 잠재적인 CPI 놀라움을 흡수할 충분한 여지가 있습니다.
USDCAD 및 미국 CPI 발표: 기술적 효율성 및 소매 거래
USDCAD 통화 쌍은 미국 CPI 발표에 대한 반응으로 변동성을 경험하는 것으로 알려져 있지만 기술적 영향은 의문을 제기합니다. 지난 8개월간의 소매 거래 활동은 거래자들이 범위 내에서 거래하는 것이 편안하다는 것을 시사합니다. 9월 13일의 8월 발표는 달러 랠리로 이어졌지만, 1.3200 이상의 돌파는 며칠 후 그리고 뚜렷하지 않은 방식으로 일어났습니다. 마찬가지로, 11월에 보고된 인플레이션의 극적인 10월 하락은 USDCAD의 큰 하락으로 이어졌지만 이전 저항인 1.3200이 새로운 지지선이 되었습니다.
롱, 숏 및 미결제약정의 변화: 일일 및 주간 비교
롱, 숏, 미결제약정의 변화는 일 단위로 롱이 19% 증가하고 숏이 9% 감소하는 모습을 보여 전체로는 6% 증가했습니다. 주간 기준으로 롱 포지션은 55% 증가하고 쇼트 포지션은 35% 감소하여 전반적인 변화는 없었습니다.