石油と通貨の分析: インフレと市場心理の影響
WTI 原油と USDCAD: テクニカル ピクチャーとファンダメンタルズ
WTI 原油先物契約と USDCAD 通貨ペアはどちらも、インフレ更新への対応という点で限られた実績しかなく、強い混雑パターンを示しています。米国を拠点とする原油の技術的側面は、経済の健全性の見通しに関連しており、世界経済が改善した場合、商品の需要が増加する可能性があります。しかし、真の景気回復へのコミットメントは依然として不確実です。ロシアによる原油減産に関する最近の議論と消費者物価指数（CPI）の発表を踏まえて、ホワイトハウスは戦略的石油備蓄から2600万バレルの売却を計画していると伝えられています。このニュースにより、WTI 原油はトレンドラインのレジスタンスである 80.00 と 100 日単純移動平均線である 81.00 を下回っています。
市場のセンチメント: ネット ショート ポジションと個人の関心
市場の抵抗は、需要と供給に関する相反する見解によって強化された可能性がありますが、最終的なブレイクは避けられません。 CFTC による Commitment of Traders (COT) レポートによると、より大きな投機家クラスの間での原油の正味ロング ポジションは、7 年間で見られた最低に近くなっています。一方、IG CFD 取引による個人の関心は短期的な変動に傾いており、正味のロングポジションは最近のピークから減少しています。
原油と USDCAD: 過去の相関関係
カナダは原油を含む商品の主要な輸出国であり、米国は石油製品などの原材料の大規模な輸入国であるため、原油のパフォーマンスとUSDCAD為替レートの間には歴史的な相関関係がしばしばあります。ただし、カナダから米国への供給規模は、世界的に価格設定されたコモディティに大きな影響を与えません。現在、USDCAD は下降三角形パターンの底近くにあるが、潜在的な CPI サプライズを吸収する十分な余地がある。
USDCAD と米国 CPI リリース: 技術的有効性と小売取引
USDCAD 通貨ペアは、米国の CPI リリースに対応してボラティリティを経験することが知られていますが、テクニカルな影響には疑問が生じます。過去 8 か月の小売取引活動は、トレーダーがレンジ内での取引に満足していることを示唆しています。 9 月 13 日の 8 月のリリースはドルの上昇につながりましたが、1.3200 を超えるブレイクは数日後に発生し、明確ではありませんでした。同様に、11 月に報告された 10 月の劇的なインフレ率の低下は USDCAD の大幅な下落につながりましたが、1.3200 の以前のレジスタンスが新たなサポートになりました。
ロング、ショート、建玉の変化: 日次と週次の比較
ロング、ショート、建玉の変化は、日ベースでロングが 19% 増加し、ショートが 9% 減少し、全体では 6% 増加しています。週ベースでは、ロングが 55% 増加し、ショートが 35% 減少しており、全体的な変化はありません。