Analisi del petrolio e della valuta: impatto dell’inflazione e del sentimento del mercato
Petrolio greggio WTI e USDCAD: quadro tecnico e fondamentali
Il contratto future sul petrolio greggio WTI e la coppia di valute USD/CAD hanno entrambi un track record limitato in termini di risposta agli aggiornamenti dell’inflazione e mostrano forti modelli di congestione. L’aspetto tecnico del greggio con sede negli Stati Uniti è legato alle prospettive di salute economica, con un potenziale di aumento della domanda per la materia prima in caso di miglioramento dell’economia globale. Tuttavia, l’impegno per una vera ripresa economica rimane incerto. Alla luce delle recenti discussioni sulle riduzioni della produzione di greggio da parte della Russia e sull’imminente rilascio dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), la Casa Bianca avrebbe pianificato di vendere 26 milioni di barili dalla Strategic Petroleum Reserve. La notizia ha mantenuto il petrolio greggio WTI al di sotto della resistenza della linea di tendenza a 80,00 e la media mobile semplice a 100 giorni a circa 81,00.
Sentimento del mercato: posizioni corte nette e interesse al dettaglio
La resistenza nel mercato potrebbe essere stata rafforzata da opinioni contrastanti su domanda e offerta, ma un’eventuale rottura è inevitabile. Dal rapporto Commitment of Traders (COT) della CFTC, la posizione lunga netta del petrolio greggio tra la classe degli speculatori più grandi è vicina alla più bassa vista negli ultimi 7 anni. D’altra parte, l’interesse al dettaglio tramite il trading di CFD su IG tende verso oscillazioni a breve termine, con una posizione lunga netta positiva che è diminuita rispetto al recente picco.
Petrolio greggio e USDCAD: correlazione storica
Esiste spesso una correlazione storica tra la performance del petrolio greggio e il tasso di cambio USD/CAD, poiché il Canada è un importante esportatore di materie prime, compreso il petrolio greggio, e gli Stati Uniti sono un grande importatore di materie prime come i prodotti petroliferi. Tuttavia, l’entità dell’offerta dal Canada agli Stati Uniti non influisce in modo significativo sul prezzo globale della merce. Attualmente, USD/CAD è vicino al minimo del suo modello a triangolo discendente, ma ha abbastanza spazio per assorbire una potenziale sorpresa dell’IPC.
Rilascio di USDCAD e CPI USA: efficacia tecnica e trading al dettaglio
È noto che la coppia di valute USDCAD sperimenta volatilità in risposta al rilascio dell’IPC statunitense, ma l’impatto tecnico solleva interrogativi. Gli ultimi otto mesi di attività di trading al dettaglio suggeriscono che i trader si sentono a proprio agio con il trading all’interno dell’intervallo. Il rilascio di agosto del 13 settembre ha portato a un rally del dollaro, ma la rottura sopra 1,3200 è avvenuta giorni dopo e in modo tutt’altro che distinto. Allo stesso modo, il drammatico calo dell’inflazione di ottobre riportato a novembre ha portato a un forte calo per USD/CAD, ma l’ex resistenza a 1,3200 è diventata un nuovo supporto.
Cambiamento di long, short e open interest: confronto giornaliero e settimanale
La variazione di posizioni long, short e open interest mostra un aumento del 19% delle posizioni long e una diminuzione del 9% delle posizioni short su base giornaliera, con un aumento complessivo del 6%. Su base settimanale, c’è stato un aumento del 55% delle posizioni lunghe e un calo del 35% delle posizioni corte, che non hanno comportato alcun cambiamento complessivo.