Analisis Minyak dan Mata Uang: Dampak Inflasi dan Sentimen Pasar
Minyak Mentah WTI dan USDCAD: Gambaran Teknis dan Fundamental
Kontrak berjangka minyak mentah WTI dan pasangan mata uang USDCAD sama-sama memiliki rekam jejak terbatas dalam menanggapi pembaruan inflasi dan menunjukkan pola kemacetan yang kuat. Aspek teknis minyak mentah yang berbasis di AS terkait dengan prospek kesehatan ekonomi, dengan potensi peningkatan permintaan komoditas jika ekonomi global membaik. Namun, komitmen untuk peningkatan ekonomi sejati masih belum pasti. Mengingat diskusi baru-baru ini tentang pengurangan produksi minyak mentah oleh Rusia dan rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) yang akan datang, Gedung Putih dilaporkan berencana untuk menjual 26 juta barel dari Cadangan Minyak Strategis. Berita tersebut telah membuat minyak mentah WTI di bawah trendline resistance di 80.00 dan Simple Moving Average 100 hari di sekitar 81.00.
Sentimen Pasar: Posisi Pendek Bersih dan Minat Ritel
Perlawanan di pasar mungkin telah diperkuat oleh pandangan yang saling bertentangan tentang penawaran dan permintaan, tetapi akhirnya tidak dapat dihindari. Dari laporan Commitment of Traders (COT) oleh CFTC, posisi net long minyak mentah di antara kelas spekulan yang lebih besar mendekati level terendah yang terlihat dalam 7 tahun. Di sisi lain, minat ritel melalui perdagangan CFD IG condong ke ayunan jangka pendek, dengan posisi net long positif yang telah menurun dari puncaknya baru-baru ini.
Minyak Mentah dan USDCAD: Korelasi Historis
Seringkali terdapat korelasi historis antara kinerja minyak mentah dan nilai tukar USDCAD, karena Kanada adalah pengekspor utama komoditas termasuk minyak mentah dan AS adalah pengimpor besar bahan mentah seperti produk minyak bumi. Namun, skala pasokan dari Kanada ke AS tidak secara signifikan memengaruhi harga komoditas global. Saat ini, USDCAD berada di dekat dasar pola segitiga menurun namun memiliki cukup ruang untuk menyerap potensi kejutan IHK.
Rilis USDCAD dan IHK AS: Efektivitas Teknis dan Perdagangan Ritel
Pasangan mata uang USDCAD diketahui mengalami volatilitas sebagai respons terhadap rilis IHK AS, namun dampak teknisnya menimbulkan pertanyaan. Aktivitas perdagangan ritel selama delapan bulan terakhir menunjukkan bahwa pedagang merasa nyaman dengan perdagangan dalam kisaran tersebut. Rilis Agustus pada 13 September menyebabkan reli Dolar, tetapi penembusan di atas 1,3200 terjadi beberapa hari kemudian dan dengan cara yang kurang jelas. Demikian pula, penurunan inflasi Oktober yang dramatis yang dilaporkan pada bulan November menyebabkan penurunan besar untuk USDCAD, tetapi resistensi sebelumnya di 1,3200 menjadi dukungan baru.
Perubahan Long, Short, dan Open Interest: Perbandingan Harian dan Mingguan
Perubahan long, short, dan open interest menunjukkan peningkatan 19% pada long dan penurunan 9% pada short setiap hari, dengan peningkatan keseluruhan 6%. Setiap minggu, telah terjadi peningkatan 55% pada long dan penurunan 35% pada short, sehingga tidak ada perubahan keseluruhan.