Ανάλυση πετρελαίου και νομίσματος: Επίπτωση του πληθωρισμού και του κλίματος της αγοράς
Αργό πετρέλαιο WTI και USDCAD: Τεχνική εικόνα και βασικά στοιχεία
Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου WTI και το ζεύγος νομισμάτων USDCAD έχουν αμφότερα περιορισμένο ιστορικό όσον αφορά την ανταπόκριση στις ενημερώσεις του πληθωρισμού και εμφανίζουν ισχυρά μοτίβα συμφόρησης. Η τεχνική πτυχή του αργού πετρελαίου με έδρα τις ΗΠΑ συνδέεται με τις προοπτικές για την οικονομική υγεία, με δυνατότητα αυξημένης ζήτησης για το εμπόρευμα σε περίπτωση βελτίωσης της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, η δέσμευση για μια πραγματική οικονομική ανάκαμψη παραμένει αβέβαιη. Υπό το φως των πρόσφατων συζητήσεων για τις μειώσεις της παραγωγής αργού πετρελαίου από τη Ρωσία και την επικείμενη δημοσίευση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), ο Λευκός Οίκος φέρεται να σχεδιάζει να πουλήσει 26 εκατομμύρια βαρέλια από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου. Οι ειδήσεις διατήρησαν το αργό πετρέλαιο WTI κάτω από την αντίσταση γραμμής τάσης στο 80,00 και τον απλό κινούμενο μέσο όρο 100 ημερών περίπου στο 81,00.
Κλίμα αγοράς: Καθαρές θέσεις πώλησης και ενδιαφέρον λιανικής
Η αντίσταση στην αγορά μπορεί να ενισχύθηκε από αντικρουόμενες απόψεις για την προσφορά και τη ζήτηση, αλλά μια ενδεχόμενη διακοπή είναι αναπόφευκτη. Από την έκθεση της δέσμευσης των εμπόρων (COT) της CFTC, η καθαρή θετική θέση του αργού πετρελαίου μεταξύ της μεγαλύτερης κατηγορίας κερδοσκόπων είναι σχεδόν η χαμηλότερη που έχει παρατηρηθεί εδώ και 7 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον λιανικής μέσω διαπραγμάτευσης IG CFD κλίνει προς βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, με θετική καθαρή θετική θέση που έχει μειωθεί από την πρόσφατη κορύφωσή της.
Αργό πετρέλαιο και USDCAD: Ιστορική συσχέτιση
Υπάρχει συχνά μια ιστορική συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης του αργού πετρελαίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας USDCAD, καθώς ο Καναδάς είναι σημαντικός εξαγωγέας εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου και οι ΗΠΑ είναι μεγάλος εισαγωγέας πρώτων υλών όπως τα προϊόντα πετρελαίου. Ωστόσο, η κλίμακα της προσφοράς από τον Καναδά στις ΗΠΑ δεν επηρεάζει σημαντικά το εμπόρευμα σε παγκόσμια τιμή. Επί του παρόντος, το USDCAD βρίσκεται κοντά στο κατώτατο όριο του μοτίβου φθίνουσας τριγώνου, αλλά έχει αρκετό χώρο για να απορροφήσει μια πιθανή έκπληξη ΔΤΚ.
Κυκλοφορία USDCAD και CPI ΗΠΑ: Τεχνική αποτελεσματικότητα και λιανικό εμπόριο
Το ζεύγος νομισμάτων USDCAD είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει αστάθεια ως απάντηση στην έκδοση του ΔΤΚ των ΗΠΑ, αλλά ο τεχνικός αντίκτυπος εγείρει ερωτήματα. Οι τελευταίοι οκτώ μήνες δραστηριότητας λιανικών συναλλαγών υποδηλώνουν ότι οι έμποροι αισθάνονται άνετα με τις συναλλαγές εντός του εύρους. Η κυκλοφορία του Αυγούστου στις 13 Σεπτεμβρίου οδήγησε σε ένα ράλι του δολαρίου, αλλά το σπάσιμο πάνω από το 1,3200 έγινε μέρες αργότερα και με λιγότερο ευδιάκριτο τρόπο. Ομοίως, η δραματική πτώση του πληθωρισμού του Οκτωβρίου που αναφέρθηκε τον Νοέμβριο οδήγησε σε μεγάλη πτώση για το USDCAD, αλλά η προηγούμενη αντίσταση στα 1,3200 έγινε νέα υποστήριξη.
Αλλαγή σε Longs, Shorts και Open Interest: Ημερήσια και εβδομαδιαία σύγκριση
Η μεταβολή σε long, shorts και ανοιχτό ενδιαφέρον παρουσιάζει αύξηση 19% στα long και μείωση 9% στα shorts σε καθημερινή βάση, με συνολική αύξηση 6%. Σε εβδομαδιαία βάση, σημειώθηκε αύξηση 55% στα long και μείωση 35% στα σορτς, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει συνολική αλλαγή.