Öl- und Währungsanalyse: Einfluss von Inflation und Marktstimmung
WTI-Rohöl und USDCAD: Technisches Bild und Grundlagen
Der WTI-Rohöl-Futures-Kontrakt und das USDCAD-Währungspaar haben beide eine begrenzte Erfolgsbilanz in Bezug auf die Reaktion auf Inflationsaktualisierungen und zeigen starke Konsolidierungsmuster. Der technische Aspekt von Rohöl aus den USA ist mit den Aussichten für eine wirtschaftliche Gesundheit verbunden, mit einem Potenzial für eine erhöhte Nachfrage nach dem Rohstoff im Falle einer sich verbessernden Weltwirtschaft. Das Bekenntnis zu einem echten Wirtschaftsaufschwung bleibt jedoch ungewiss. Angesichts der jüngsten Diskussionen über die Reduzierung der Rohölproduktion durch Russland und der bevorstehenden Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI) hat das Weiße Haus Berichten zufolge geplant, 26 Millionen Barrel aus der strategischen Erdölreserve zu verkaufen. Die Nachrichten haben WTI-Rohöl unter dem Trendlinienwiderstand bei 80,00 und dem einfachen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt bei etwa 81,00 gehalten.
Marktstimmung: Netto-Leerverkaufspositionen und Einzelhandelsinteresse
Der Widerstand auf dem Markt wurde möglicherweise durch widersprüchliche Ansichten zu Angebot und Nachfrage verstärkt, aber ein Bruch ist schließlich unvermeidlich. Aus dem Commitment of Traders (COT)-Bericht der CFTC geht hervor, dass die Netto-Long-Position von Rohöl unter den größeren Spekulanten fast die niedrigste seit 7 Jahren ist. Andererseits neigt das Privatinteresse über den IG-CFD-Handel zu kurzfristigen Schwankungen, mit einer positiven Netto-Long-Position, die von ihrem jüngsten Höchststand abgenommen hat.
Rohöl und USDCAD: Historische Korrelation
Es besteht oft eine historische Korrelation zwischen der Wertentwicklung von Rohöl und dem USDCAD-Wechselkurs, da Kanada ein wichtiger Exporteur von Rohstoffen, einschließlich Rohöl, und die USA ein großer Importeur von Rohstoffen wie Erdölprodukten sind. Der Umfang des Angebots von Kanada in die USA wirkt sich jedoch nicht wesentlich auf den global bewerteten Rohstoff aus. Derzeit befindet sich der USDCAD in der Nähe des Bodens seines absteigenden Dreiecksmusters, hat aber genug Spielraum, um eine potenzielle VPI-Überraschung zu absorbieren.
USDCAD und US CPI Release: Technische Wirksamkeit und Einzelhandel
Es ist bekannt, dass das USDCAD-Währungspaar als Reaktion auf die Veröffentlichung des US-CPI Volatilität erfährt, aber die technischen Auswirkungen werfen Fragen auf. Die Einzelhandelsaktivitäten der letzten acht Monate deuten darauf hin, dass die Händler mit dem Handel innerhalb der Spanne zufrieden sind. Die August-Veröffentlichung am 13. September führte zu einer Dollar-Rallye, aber der Durchbruch über 1,3200 erfolgte Tage später und auf weniger deutliche Weise. In ähnlicher Weise führte der im November gemeldete dramatische Rückgang der Inflation im Oktober zu einem starken Rückgang des USDCAD, aber der frühere Widerstand bei 1,3200 wurde zu einer neuen Unterstützung.
Änderung bei Longs, Shorts und Open Interest: Täglicher und wöchentlicher Vergleich
Die Veränderung bei Longs, Shorts und Open Interest zeigt einen Anstieg von 19 % bei Longs und einen Rückgang von 9 % bei Shorts auf täglicher Basis mit einem Gesamtanstieg von 6 %. Auf wöchentlicher Basis gab es einen Anstieg von 55 % bei Longs und einen Rückgang von 35 % bei Shorts, was zu keiner Gesamtänderung führte.