جنون السوق العالمي: التركيز على الدولار والذهب وأسعار الفائدة كما يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يعكس الدولار اتجاهه

شهدت أسعار الخزانة والدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا ، مما أتاح فرصة لعملات مجموعة العشرة الأخرى لتحقيق مكاسب. وهكذا شهد الذهب فرصة للتألق صباح الثلاثاء. مع ذلك ، قد يتأثر مسار السوق في فبراير بتأثير تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة الماضي.

يتم رفع الأسعار من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، ليصل إلى أعلى مستوى في 10 سنوات ورفع سعر الفائدة إلى 3.35٪. وقد أدت هذه الخطوة التي كانت متوقعة إلى زيادة سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.7٪. قد ينجم النمو قصير الأجل عن ضعف الدولار. ومن المتوقع حدوث مقاومة عند 0.7000.

التركيز على عمل باول القادم

تغيرت توقعات السوق بشأن استراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام 2023 نتيجة لتقرير التوظيف الأمريكي الإيجابي المفاجئ الأسبوع الماضي. قد يثير الوضع القوي لسوق العمل الأمريكي مخاوف بشأن التضخم طويل الأجل ، مما يعزز موقف صقور بنك الاحتياطي الفيدرالي. سيشاهد السوق خطاب جيروم باول التالي بشغف ، حيث سيولي اهتمامًا خاصًا لهجته ومحتواه وأي تحديثات بشأن السياسة النقدية لعام 2023. قد ترتفع أسعار العملة والخزانة إذا أكد باول أن التوقعات بانخفاض سعر الفائدة كانت غير دقيقة .

التقييم الفني لـ DXY

على أساس الرسوم البيانية اليومية ، لا يزال DXY في حالة انخفاض على الرغم من الارتفاع الأخير فوق 103.00. يجب أن ترتفع الأسعار أكثر من 105.00 حتى تتغير النظرة لصالح الثيران. على الجانب الآخر ، يمكن أن يؤدي الانخفاض إلى ما دون 103.00 إلى بدء عمليات بيع تؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى 101.20 أو 101.00.

الضغط على EURUSD

على الرغم من الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم ، لم يتمكن اليورو مقابل الدولار الأميركي من الإغلاق فوق مستوى المقاومة 1.0900. الأسعار تدور الآن حول 1.0700. قد تكون هناك فرصة للارتفاع نحو 1.0900 إذا استمر هذا المستوى.

يسلط الضوء على الذهبي

مع استعداد المستثمرين لخطاب باول ، ساعد انخفاض الدولار وانخفاض طفيف في أسعار الخزانة الذهب. قد تنخفض أسعار الذهب مع قوة العملة إذا تبنى باول موقفًا متشددًا وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة. على الجانب الآخر ، قد يؤدي باول الحذر إلى تقوية الذهب وتقليص الخسائر. من الناحية الفنية ، قد ينجم الانخفاض نحو 1825 دولارًا و 1800 دولارًا عن انخفاض أقل من 1860 دولارًا. ومع ذلك ، فإن الزيادة التي تتجاوز 1900 دولار قد تختبر 1950 و 2000 دولار.