تحليل النفط والعملات: تأثير التضخم ومعنويات السوق
WTI Crude Oil و USDCAD: الصورة الفنية والأساسيات
يتمتع كل من العقود الآجلة للنفط الخام WTI وزوج العملات USDCAD بسجل محدود من حيث الاستجابة لتحديثات التضخم وعرض أنماط الازدحام القوية. يرتبط الجانب الفني للنفط الخام الموجود في الولايات المتحدة بتوقعات الصحة الاقتصادية ، مع احتمال زيادة الطلب على السلعة في حالة تحسن الاقتصاد العالمي. ومع ذلك ، فإن الالتزام بتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي لا يزال غير مؤكد. في ضوء المناقشات الأخيرة حول تخفيضات إنتاج النفط الخام من قبل روسيا والإصدار القادم لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، ورد أن البيت الأبيض يخطط لبيع 26 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي. أبقت الأخبار النفط الخام WTI أدنى من مقاومة خط الاتجاه عند 80.00 والمتوسط المتحرك البسيط لمائة يوم عند حوالي 81.00.
معنويات السوق: صافي مراكز البيع وفوائد التجزئة
قد تكون المقاومة في السوق قد تعززت من خلال وجهات النظر المتضاربة حول العرض والطلب ، ولكن لا مفر من حدوث كسر في نهاية المطاف. من تقرير التزام المتداولين (COT) الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة ، فإن صافي مركز الشراء للنفط الخام بين فئة المضاربين الأكبر هو بالقرب من أدنى مستوى شوهد منذ 7 سنوات. من ناحية أخرى ، يميل اهتمام التجزئة عبر تداول العقود مقابل الفروقات على IG نحو التقلبات قصيرة الأجل ، مع مركز شراء إيجابي صافٍ انخفض من ذروته الأخيرة.
النفط الخام والدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي: ارتباط تاريخي
غالبًا ما يكون هناك ارتباط تاريخي بين أداء النفط الخام وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ، حيث تعد كندا مصدرًا رئيسيًا للسلع الأساسية بما في ذلك النفط الخام والولايات المتحدة مستورد كبير للمواد الخام مثل المنتجات البترولية. ومع ذلك ، فإن حجم العرض من كندا إلى الولايات المتحدة لا يؤثر بشكل كبير على السلع المسعرة عالميًا. في الوقت الحالي ، يقترب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من قاع نموذج المثلث الهابط ولكن لديه مساحة كافية لامتصاص مفاجأة محتملة لمؤشر أسعار المستهلك.
إصدار USDCAD و CPI الأمريكي: الفعالية الفنية وتداول التجزئة
من المعروف أن زوج العملات USDCAD يتعرض لتقلبات استجابة لإصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ، لكن التأثير الفني يثير تساؤلات. تشير الأشهر الثمانية الماضية من نشاط تداول التجزئة إلى أن المتداولين مرتاحون للتداول ضمن النطاق. أدى إصدار أغسطس في 13 سبتمبر إلى ارتفاع الدولار ، ولكن الاختراق فوق 1.3200 حدث بعد أيام وبطريقة أقل من التميز. وبالمثل ، أدى الانخفاض الدراماتيكي في التضخم في أكتوبر والذي تم الإبلاغ عنه في نوفمبر إلى انخفاض كبير في الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ، ولكن المقاومة السابقة عند 1.3200 أصبحت دعمًا جديدًا.
التغيير في العقود الطويلة ، والسراويل القصيرة ، والفائدة المفتوحة: المقارنة اليومية والأسبوعية
يظهر التغيير في صفقات الشراء والبيع والفوائد المفتوحة زيادة بنسبة 19٪ في صفقات الشراء وانخفاض بنسبة 9٪ في صفقات البيع على أساس يومي ، مع زيادة إجمالية قدرها 6٪. على أساس أسبوعي ، كانت هناك زيادة بنسبة 55٪ في صفقات الشراء وانخفاض بنسبة 35٪ في صفقات البيع ، مما أدى إلى عدم حدوث تغيير شامل.