Análisis de divisas y petróleo: impacto de la inflación y el sentimiento del mercado
Petróleo crudo WTI y USDCAD: panorama técnico y fundamentos
El contrato de futuros de petróleo crudo WTI y el par de divisas USDCAD tienen un historial limitado en términos de respuesta a las actualizaciones de inflación y muestran fuertes patrones de congestión. El aspecto técnico del petróleo crudo con base en los EE. UU. está vinculado a la perspectiva de la salud económica, con un potencial de aumento de la demanda de la materia prima en caso de una mejora de la economía mundial. Sin embargo, el compromiso con una genuina recuperación económica sigue siendo incierto. A la luz de las discusiones recientes sobre las reducciones de la producción de petróleo crudo por parte de Rusia y la próxima publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según se informa, la Casa Blanca ha planeado vender 26 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo. La noticia ha mantenido al petróleo crudo WTI por debajo de la resistencia de la línea de tendencia en 80.00 y el promedio móvil simple de 100 días en alrededor de 81.00.
Consentimiento del mercado: posiciones cortas netas e interés minorista
La resistencia en el mercado puede haber sido reforzada por puntos de vista contradictorios sobre la oferta y la demanda, pero una eventual ruptura es inevitable. Según el informe del Compromiso de los comerciantes (COT) de la CFTC, la posición larga neta de petróleo crudo entre la clase de especuladores más grande es casi la más baja vista en 7 años. Por otro lado, el interés minorista a través de la negociación de IG CFD se inclina hacia oscilaciones a corto plazo, con una posición larga neta positiva que ha disminuido desde su máximo reciente.
Petróleo crudo y USDCAD: correlación histórica
A menudo existe una correlación histórica entre el rendimiento del petróleo crudo y el tipo de cambio del USDCAD, ya que Canadá es un importante exportador de productos básicos, incluido el petróleo crudo, y EE. UU. es un gran importador de materias primas, como productos derivados del petróleo. Sin embargo, la escala de suministro de Canadá a los EE. UU. no afecta significativamente el producto básico de precio mundial. Actualmente, el USDCAD está cerca del piso de su patrón de triángulo descendente, pero tiene espacio suficiente para absorber una posible sorpresa del IPC.
Publicación del USDCAD y el IPC de EE. UU.: eficacia técnica y comercio minorista
Se sabe que el par de divisas USDCAD experimenta volatilidad en respuesta a la publicación del IPC de EE. UU., pero el impacto técnico genera dudas. Los últimos ocho meses de actividad comercial minorista sugieren que los operadores se sienten cómodos operando dentro del rango. La publicación de agosto del 13 de septiembre condujo a un repunte del dólar, pero la ruptura por encima de 1.3200 ocurrió días después y de una manera menos que clara. De manera similar, la dramática caída de octubre en la inflación reportada en noviembre condujo a una gran caída del USDCAD, pero la antigua resistencia en 1.3200 se convirtió en un nuevo soporte.
Cambio en posiciones largas, cortas e interés abierto: comparación diaria y semanal
El cambio en posiciones largas, cortas y de interés abierto muestra un aumento del 19 % en las posiciones largas y una disminución del 9 % en las posiciones cortas a diario, con un aumento general del 6 %. Semanalmente, hubo un aumento del 55 % en los largos y una disminución del 35 % en los cortos, lo que resultó en un cambio total.