Die Auswirkungen steigender Zinssätze auf die Weltwirtschaft
Am Freitag sahen die Finanzmärkte einen volatilen Trend, da das Vertrauen der Anleger durch steigende Zinssätze erschüttert wurde und Beamte der Zentralbank die Notwendigkeit einer strengen Geldpolitik für einen längeren Zeitraum betonten. Obwohl der Dollar an Stärke gewann, gaben die Aktienmärkte infolgedessen nach.
US-amerikanische Mega-Cap-Wachstumsunternehmen stehen unter Druck.
Wachstumsunternehmen der Mega-Cap-Kategorie gerieten in den USA unter Druck. Die Aktien des Ride-Hailing-Unternehmens Lyft Inc. brachen aufgrund einer düsteren Prognose um 35 % ein. Auch der Sportartikelhersteller Adidas trug mit seiner düsteren Haltung, die auch von den steigenden Zinsen beeinflusst wurde, zur schlechten Stimmung in Europa bei.
Marktaktivität
Die Performance des aus 47 Ländern bestehenden MSCI-Aktienmarktindex mit US-Zentrierung fiel um 0,42 %. Der S&P 500 legte um 0,41 % zu und setzte damit den Trend fort, der auch bei anderen Indizes zu beobachten war.
Blick von einem Anlagestrategen
Der Chief Investment Strategist für das US-SPDR-Geschäft bei State Street Global Advisors in Boston, Michael Arone, äußerte seine Zweifel, dass die Federal Reserve die Zinsen noch vor Ende des Jahres senken werde. Die Märkte könnten immer noch auf bessere Zeiten hoffen, sagte er, auch wenn die Wirtschaft, die Gewinne und der Arbeitsmarkt in diesem Jahr alle einen Einbruch erleben könnten.
Position von Zentralbankbeamten
Isabel Schnabel von der Europäischen Zentralbank schloss sich dem Chor der Zentralbankmanager an, die der Meinung sind, dass die Zinssätze weiter steigen müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Die Fed-Vertreter teilten diese Meinung ebenso wie Entscheidungsträger in Australien, Schweden und Mexiko, die ebenfalls die Zinsen erhöhten.
Branchentrend
Laut Michael James, Managing Director of Equity Trading bei Wedbush Securities in Los Angeles, geht der Aktientrend weiter nach oben. Er fuhr fort, indem er sagte, dass der Markt trotz der konstant starken Sprache der Fed gegen ihre aggressive Position wette.
Ergebnisse von Indizes
Der S&P 500 fiel um 0,7 %, der Dow Jones stieg um 0,11 % und der NASDAQ stieg um 0,42 %. Der Schuhkonzern Adidas gab seine erste jährliche Verlustwarnung seit drei Jahrzehnten heraus, wodurch der paneuropäische Index um 0,96 % fiel.
Zinsen und Preiswachstum
Der Zielzinssatz der Fed wird laut Futures-Prognosen im Juli einen Höchststand von 5,153 % erreichen und von Mai bis November über 5 % bleiben und im Dezember kaum auf 4,862 % fallen. Im Gegensatz zu der vorherigen Schätzung einer Senkung stiegen die monatlichen US-Verbraucherpreise im Dezember gemäß den jährlichen Anpassungen des Verbraucherpreisindex (CPI) durch das Arbeitsministerium, und die Daten für die zwei Monate davor wurden ebenfalls nach oben revidiert.
Marktreaktion
Der Markt war von der Ankündigung schockiert, und ING betonte in einer Mitteilung an die Anleger, dass dies zu einer restriktiveren Geldpolitik führen könnte als der Spitzenkandidat Masayoshi Amamiya. Die Zinsen für deutsche Staatsanleihen stiegen in Europa etwas an; die 10-jährige Bundesanleihe hat jetzt eine Rendite von 2,363 %. Der Euro verlor 0 an Wert.