실망스러운 분기 결과로 인해 시장 출시 전 4.5% 하락
Northrop Grumman은 최신 분기별 실적 발표 이후 목요일 시판 전 거래가 4.5% 감소했습니다. 회사는 주로 주당 7.68달러의 B-21 비용으로 인해 수익 기대치를 충족하지 못했습니다. 4분기에 Northrop Grumman은 EPS를 $1.45로 보고했는데, 이는 분석가 추정치인 $5.81에 미치지 못하는 수치입니다. 그러나 이번 분기 매출은 106억 달러로 전년 동기 대비 6% 증가했으며 컨센서스 추정치인 104억 3천만 달러를 넘어섰습니다.
기록적인 잔고와 긍정적인 전망
실망스러운 수익에도 불구하고 Northrop Grumman은 1.14의 수주 비율로 인해 840억 달러가 넘는 기록적인 잔고를 달성했다고 발표했습니다. NOC의 CEO 겸 사장인 Kathy Warden은 “우리는 가이던스 범위의 최고 수준에서 잉여현금흐름을 창출했고, 판매 가이던스를 크게 초과했으며 B-21 비용을 제외하고 EPS 컨센서스를 상회했습니다”라고 말하면서 회사 재무 성과에 대해 만족감을 표시했습니다. 지난해 이맘때 가능성을 확인했다”고 말했다. 또한 Northrop Grumman은 자사 제품에 대한 지속적인 글로벌 수요를 예상하고 FY24 수익이 합의 추정치인 411억 5천만 달러보다 약간 낮은 408억~412억 달러 사이에 이를 것으로 예상합니다. 회사는 또한 2024년과 2025년 잉여현금흐름 전망을 재확인했으며 2026년에도 견고한 성장을 기대하고 있습니다.
결과에 대한 Jefferies의 의견
Northrop Grumman 주식에 대해 목표 가격 510달러로 보류 등급을 보유한 Jefferies의 분석가들이 결과 분석을 제공했습니다. 그들은 NOC가 회사가 첫 번째 LRIP(저율 초기 생산) 로트에 대한 상을 받았기 때문에 B-21에 대해 15억 6천만 달러의 비용을 인식했다고 언급했습니다. 분석가들은 또한 Aero 매출이 전년 대비 4% 증가하고 마진 9% 중반으로 110억 달러 초반으로 안내되었으며 이는 예상치인 109억 달러 및 마진 10.0%와 약간 다르다고 밝혔습니다. 또한 국방 부문은 분석가의 추정치인 59억 달러와 12.1% 마진에 가까운 낮은 12% 마진(+10bps)으로 약 60억 달러(전년 대비 2% 증가)에 도달할 것으로 예상됩니다. 마지막으로 MS(미션시스템)는 매출 110억~중간, 전년 동기 대비 5% 성장, 마진 약 15%를 달성할 것으로 예상된다. % 마진.