Adobe: Công ty mạnh về phần mềm dưới dạng dịch vụ
Tổng quan về công ty
Adobe là một công ty cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ nổi tiếng với nền tảng đám mây cung cấp nhiều loại sản phẩm sáng tạo, bao gồm Document Cloud, Creative Cloud và Experience Cloud.
Hiệu quả tài chính
Từ năm tài chính 2020 đến năm tài chính 2022, Adobe cho thấy sự tăng trưởng ổn định cả về doanh thu và thu nhập hoạt động. Tổng doanh thu tăng từ 12,9 tỷ USD lên 17,6 tỷ USD, trong khi thu nhập hoạt động tăng từ 4,2 tỷ USD lên 6,1 tỷ USD. Thu nhập ròng bị ảnh hưởng bởi tín dụng thuế trong năm tài chính 2020 và thuế suất hiệu dụng cao hơn cho năm tài chính 2022. Tuy nhiên, Adobe đã chứng tỏ sức mạnh tài chính của mình bằng cách tạo ra dòng tiền tự do ngày càng tăng, cải thiện từ 5,3 tỷ USD trong năm tài chính 2020 lên 7,4 tỷ USD trong năm tài chính 2022.
Kết quả mới nhất và tăng trưởng trong tương lai
Trong quý tài chính 4 năm 2023 (kết thúc vào ngày 1 tháng 12), Adobe tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình. Tổng doanh thu đạt kỷ lục mới 19,4 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đăng ký chiếm 94% tổng số. Thu nhập hoạt động và thu nhập ròng lần lượt tăng 9,1% và 14,1% so với cùng kỳ năm trước, lên 6,7 tỷ USD và 5,4 tỷ USD. Hơn nữa, Adobe đã tạo ra dòng tiền tự do dương 1,55 tỷ USD trong quý 4. Trong sự kiện Adobe MAX 2023 vào tháng 10, công ty đã công bố những tiến bộ đáng kể trong bộ công cụ AI tổng quát của mình, bao gồm hơn 100 tính năng mới để nâng cao các ứng dụng Creative Cloud của mình.
Okta: Trao quyền cho các tổ chức trong thời đại kỹ thuật số
Tổng quan về công ty
Okta chuyên cung cấp các dịch vụ giúp các tổ chức quản lý các yêu cầu truy cập trên các hệ thống CNTT khác nhau khi họ trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.
Hiệu quả tài chính
Các con số tài chính của Okta cho thấy sự tăng trưởng ổn định, với tổng doanh thu tăng từ 835 triệu USD lên 1,9 tỷ USD từ năm tài chính 2021 đến năm 2023 (kết thúc vào ngày 31 tháng 1). Mặc dù có một số khoản lỗ, Okta vẫn liên tục tạo ra dòng tiền tự do dương trong những năm tài chính này. Tổng doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ năm trước lên 1,7 tỷ USD, với lợi nhuận gộp cải thiện gần 30% lên 1,2 tỷ USD. Ngoài ra, Okta đã đạt được dòng tiền tự do dương là 322 triệu USD, một sự cải thiện đáng kể so với dòng tiền chi 9 triệu USD của năm trước.
Tăng trưởng khách hàng và tiềm năng thị trường
Cơ sở khách hàng của Okta đã đạt mức cao mới là 18.800 trong quý hiện tại, so với chỉ 10.000 trong năm tài chính 2021. Số lượng khách hàng có giá trị hợp đồng hàng năm trên 100.000 USD đã tăng hơn gấp đôi từ 1.950 lên 4.365 trong cùng kỳ. Okta duy trì tỷ lệ giữ chân ròng dựa trên đồng đô la đáng chú ý là 115% trở lên trong 11 quý vừa qua, làm nổi bật lòng trung thành của khách hàng. Với tổng thị trường quản lý danh tính có thể định địa chỉ ước tính khoảng 80 tỷ USD, Okta vẫn có những cơ hội đáng kể để mở rộng doanh thu của mình trong những năm tới.
Snowflake: Giải phóng sức mạnh của dữ liệu
Tổng quan về công ty
Snowflake vận hành dịch vụ đám mây dữ liệu cho phép các tổ chức hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tạo điều kiện cho thông tin và hiểu biết có giá trị. Khi nhu cầu quản lý dữ liệu tiếp tục tăng theo cấp số nhân, nền tảng của Snowflake có vị thế tốt để hưởng lợi từ cơn gió thuận lợi dài hạn này.
Hiệu quả tài chính
Doanh thu của Snowflake đã tăng vọt từ 592 triệu USD trong năm tài chính 2021 lên 2,1 tỷ USD trong vòng hai năm. Công ty đã đạt được dòng tiền tự do dương trong năm tài chính 2022, lên tới 56,9 triệu USD, tăng gấp 8 lần lên 495,8 triệu USD trong năm tài chính 2023.
Tiềm năng thị trường và tăng trưởng liên tục
Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2024, Snowflake duy trì tốc độ tăng trưởng với doanh thu tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước lên 2 tỷ USD. Công ty cũng có dòng tiền tự do tăng 46,5% so với cùng kỳ năm trước lên 425,7 triệu USD, chứng tỏ khả năng tạo ra dòng tiền ổn định. Số lượng khách hàng của Snowflake đạt 8.907, tăng 23,5% so với năm trước, bao gồm 647 khách hàng trong danh sách Forbes Global 2000. Cơ sở khách hàng đóng góp hơn 1 triệu USD vào doanh thu sản phẩm đã tăng vọt 52% so với cùng kỳ năm ngoái lên 436. Tổng thị trường có thể định địa chỉ ước tính của Snowflake cho năm 2022 đạt 140 tỷ USD, dự đoán sẽ tăng hơn gấp đôi lên 290 tỷ USD vào năm 2027, mang đến nhiều cơ hội về doanh thu và tăng trưởng dòng tiền tự do. Khi đầu tư dài hạn, hãy xem xét các cổ phiếu tăng trưởng đầy hứa hẹn này như Adobe, Okta và Snowflake, những cổ phiếu đã chứng tỏ hiệu quả tài chính mạnh mẽ và có những động lực bền vững thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ phát triển.