1. Cơ hội tăng trưởng cao của MercadoLibre
MercadoLibre hoạt động tại các thị trường Mỹ Latinh đang phát triển mạnh như Brazil, Argentina và Colombia, đạt doanh thu ròng đáng kinh ngạc 10,2 tỷ USD trong ba quý đầu năm 2023. Con số này thể hiện mức tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ 5 năm trước, biểu thị tiềm năng tăng trưởng đặc biệt mà nó mang lại.
Công ty đáp ứng nhu cầu hiện tại ở Mỹ Latinh, bao gồm thanh toán kỹ thuật số và thương mại điện tử, đảm bảo sự tăng trưởng trong tương lai. Đáng chú ý, biểu đồ lợi nhuận hoạt động của MercadoLibre thể hiện quỹ đạo đi lên đáng chú ý, mang lại lợi ích cho các cổ đông dài hạn.
2. Sự thống trị của Axon Enterprise trong việc thực thi pháp luật
Axon Enterprise chuyên cung cấp Taser, camera gắn trên người và phần mềm tiết kiệm thời gian cho các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc. Việc thâm nhập vào ngành này là một thách thức vì các công ty phải có thành tích uy tín để đảm bảo các hợp đồng thường kéo dài trong thời gian đáng kể.
Với thành tích đã được khẳng định, Axon đã tạo ra nguồn doanh thu định kỳ đáng kể từ các đại lý trên toàn quốc, liên tục mở rộng số lượng đơn đặt hàng tồn đọng. Hơn nữa, bằng cách tận dụng danh tiếng của mình, công ty đang mạo hiểm thành công trong các cơ hội mới, bao gồm các cơ quan liên bang và thị trường quốc tế, qua đó củng cố hơn nữa lợi nhuận dài hạn của cổ đông.
3. Sự tăng trưởng ổn định của United Rentals
United Rentals là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong thập kỷ qua, có mức tăng giá trị đáng chú ý trên 650%.
Trong trường hợp này, một ngành “nhàm chán” là thuận lợi vì các nhà đầu tư có xu hướng bỏ qua nó, cho phép United Rentals mua lại các đối thủ cạnh tranh với mức giá hấp dẫn. Chiến lược mở rộng thầm lặng này dẫn đến thị phần ngày càng tăng và do đó, tăng lợi nhuận trong tương lai.
Duy trì cổ phần của tôi trong United Rentals phù hợp với cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả này nhằm tạo ra giá trị cho cổ đông.
4. Khả năng sinh lời ở quy mô lớn của Crocs
Crocs, công ty giày, dự đoán sẽ tạo ra doanh thu gần 4 tỷ USD trong năm nay, một thành tựu đáng kể trong ngành của công ty. Xem xét quy mô hiện tại của nó, nó có thể không nhất thiết phải gây bão trên toàn thế giới trong những năm tới. Tuy nhiên, Crocs tự hào có tỷ suất lợi nhuận hoạt động ấn tượng khoảng 26%, như được mô tả trong biểu đồ, khiến đây trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn.
Với khả năng sinh lời cao, Crocs có thể thực hiện các sáng kiến nâng cao giá trị như mua lại cổ phần và giảm nợ. Giao dịch ở tỷ lệ giá trên thu nhập dưới 10, cổ phiếu vẫn được định giá hợp lý, cho thấy tiềm năng tăng trưởng thậm chí ở mức khiêm tốn. Việc định giá của nó giảm đáng kể dường như khó xảy ra.
5. Nguyên tắc cơ bản về REIT vững chắc của Tanger
Đối tượng thuê của Tanger chủ yếu bao gồm các công ty thuộc lĩnh vực tùy ý, có rủi ro cố hữu. Tuy nhiên, công ty vẫn liên tục duy trì tỷ lệ lấp đầy đặc biệt khoảng 98%, điều này đúng vào cuối quý 3 năm 2023.
Là Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT), Tanger phải phân phối một phần lợi nhuận của mình dưới dạng cổ tức. Hiện tại, nó mang lại lợi suất khoảng 4%, nhưng có tiềm năng tăng đáng kể. Việc quay trở lại mức cổ tức trước đại dịch sẽ yêu cầu tăng gần 50% và với sự phục hồi trong hoạt động kinh doanh, điều này có vẻ hợp lý. Ngoài ra, việc tăng tiền thuê liên tục có thể tăng thêm cổ tức bằng cách tạo thêm dòng tiền.
Theo thời gian, những khoản đầu tư kém hiệu quả hơn trong danh mục đầu tư của tôi đã giảm giá trị, trong khi năm cổ phiếu được đề cập ở đây lại hoạt động rất tốt. Bằng cách duy trì cách tiếp cận này mà không bị can thiệp, danh mục đầu tư của tôi chắc chắn đã tập trung vào những người chiến thắng này.
Với triển vọng tích cực của tôi đối với những cổ phiếu hàng đầu này, tôi không có ý định bán hoặc giảm bớt bất kỳ vị thế nào trong số này trong năm tới. Làm như vậy sẽ có rủi ro lớn hơn vì việc bán sớm cổ phần của các công ty thành công sẽ khiến tôi mất đi tiềm năng đáng kể phía trước.