ワンメイン ホールディングス (OMF)
OneMain Holdings は、プライム以外の顧客にクレジット アクセスを提供する金融サービス会社です。 OMF は、1 株あたり 1 ドルの四半期配当金と約 9% という魅力的な配当利回りを備えており、当社の最初の配当銘柄として浮上しています。最近のインベスターデーを受けて、RBCキャピタルのアナリスト、ケネス・リー氏はOMF株の買い評価を再確認し、目標株価を50ドルに設定した。 Lee 氏は、オムニチャネル プレゼンスの利点に関する洞察と合わせて、同社の引受業務と分析能力に対する信頼が高まっていると主張します。特にOMF経営陣は、機械学習、代替データ、キャッシュフロー情報を組み込んだ自社の引受モデルには、金融機関の信用スコアの2倍の予測力があることを明らかにした。 Lee氏はまた、OMFが自動車金融セクターに参入し、対象市場の総額が約1兆3000億ドルに拡大していることも強調した。中期的には、同社は 1 株当たり年間約 12.50 ドルの資本創出と、売掛金に対する資本創出収益率が 5% 近くになると予想しています。 Lee 氏によると、本業の成長、配当支払い、および留保資本を考慮すると、OMF は年間ベースで 1 株あたり約 6 ドルの余剰資本を生み出す可能性があります。統計的には、Lee の格付けは 65% の確率で利益をもたらし、平均 14.3% の収益をもたらしています。
CVS ヘルス (CVS)
ここで私たちの注目は、最近四半期配当を 10% 増額して 66.5 セントにすると発表した著名な小売薬局チェーンである CVS Health に移ります。この上方調整により、CVS の将来配当利回りは約 3.5% となります。この展開を反映して、みずほのアナリスト、アン・ハインズ氏は、同社の長期調整後EPS成長フロアの6％以上は一桁台後半という彼女の予想には届かないものの、CVSが市場シェアを獲得できれば上振れの可能性があると述べた。成長戦略と新しい薬局償還モデルの実行。ハインズ氏は、CVS がシグニファイとオークストリートのビジネスを強化し続ける中で、ヘルスケアの提供に注力することで拡大努力が強化されると考えています。ハインズ氏は、「CVSは配当の増加を伴うバランスのとれた資本展開戦略に引き続き取り組んでいる」と付け加えた。 CVS は、2024 年から 2026 年にかけて展開可能なキャッシュが 400 億ドルから 500 億ドルに達し、年間フリー キャッシュ フローが平均 70 億ドルになると予想しています。同社は35％を資本支出に、25％を配当に割り当て、残りの40％は自社株買いを含む柔軟な展開に充てることを計画している。全体として、ハインズ氏はCVSに対して強気の見通しを持っており、目標株価を86ドルとして買いの評価を繰り返している。 TipRanks の 8,600 人のアナリストの中で、ハインズ氏は 489 位という立派な地位を占めています。彼女の評価は 61% の成功率を確保し、平均 7.2% のリターンをもたらしています。
ウォール街の専門家によるこれらの戦略的洞察を実践することで、長期投資家は現在の市場環境における配当株の潜在力を活用しながら、有利なリターンを得ることができる態勢を整えることができます。