Analyse des potenziellen Aufwärtspotenzials:
„Für diejenigen, die bereit sind, den Ansatz „das Glas halb voll“ zu verfolgen, bedeuten die Prognosen eine Umsatzsteigerung, und das Unternehmen verzeichnet einen erheblichen Anstieg des Auftragsbestands“, betonte Kirk Materne, Analyst bei Evercore ISI, in einer Kundenmitteilung. Er erklärte weiter, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis stark nach oben tendiere, wenn sich das OCI-Wachstum in den kommenden Quartalen um etwa 50 % stabilisiere. Obwohl Materne kürzlich in einer Mitteilung sein Kursziel von 135 US-Dollar auf 130 US-Dollar gesenkt hat, behält Materne weiterhin die Bewertung „Outperform“ für Oracle-Aktien bei.
Bernstein-Analyst Mark Moerdler betont, dass die kleineren Rechenzentren von Oracle im Vergleich zu seinen Hyperscaler-Konkurrenten zu einem Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot führen. Er ist jedoch zuversichtlich, dass Oracle diese Herausforderungen angehen wird, wie dies bereits in der Vergangenheit bei Problemen mit der Serverversorgung der Fall war. Moerdler ist davon überzeugt, dass die starke Nachfrage, insbesondere im zweiten Halbjahr und im vierten Quartal, letztendlich zu Ergebnissen führen wird, auch wenn die Probleme in der Lieferkette bestehen bleiben. Er erhöhte sein Kursziel von 144 US-Dollar auf 147 US-Dollar und behält die Bewertung „Outperform“ für die Oracle-Aktie bei.
Alex Zukin von Wolfe Research unterstützt den positiven Ausblick und behält sein „Outperform“-Rating bei und erwartet ein beschleunigtes organisches Cloud-Wachstum im nächsten Quartal. Zukin räumt ein, dass trotz des Rückgangs der Aktien das Bekenntnis des Managements zu seinen Zielen, der Ausbau der Kapazität, stabile Nachfragetrends und keine Einschränkungen beim Ausbau des Oracle-Rechenzentrums aufgrund der Verfügbarkeit von Grafikprozessoreinheiten die positive Stimmung verstärken. Zukin hat kürzlich sein Kursziel von 140 $ auf 130 $ angepasst.
Wahrgenommene Markterwartungen:
Sebastien Naji von William Blair stellt die Frage, ob eine Verbesserung der Geschäftstrends die Wall Street wirklich überraschen würde. Naji erkennt zwar die solide Nachfragedynamik bei OCI an, ist jedoch davon überzeugt, dass die Oracle-Aktie bereits die erwartete Umsatzsteigerung und den Rückenwind für generative KI widerspiegelt. Somit behielt er seine Marktleistungsbewertung für Oracle bei.