潜在的な上振れの分析:
「『ガラスに半分水が入っている』アプローチを喜んで採用する企業にとって、このガイダンスは収益の加速を意味しており、同社は受注残の大幅な増加を目の当たりにしている」と、Evercore ISI アナリストの Kirk Materne 氏は顧客向けノートで強調した。同氏はさらに、今後数四半期でOCIの伸びが約50％で安定すれば、リスクリワード比率は大きく上向きに傾くと述べた。最近のメモで目標株価を 135 ドルから 130 ドルに引き下げたにもかかわらず、マテルネ氏はオラクル株に対するアウトパフォーム評価を維持し続けています。
バーンスタインのアナリスト、マーク・メードラー氏は、オラクルのデータセンターが同業のハイパースケーラーと比較して小規模であるため、需要と供給の不均衡が生じていると強調しています。しかし、過去にサーバー供給の問題があったように、オラクルがこれらの課題に対処するだろうと同氏は確信している。モールドラー氏は、サプライチェーンの問題は依然として続いているものの、特に下半期と第 4 四半期には、旺盛な需要が最終的に業績を牽引すると考えています。同氏は目標株価を144ドルから147ドルに引き上げ、オラクル株のアウトパフォーム評価を維持している。
Wolfe Research の Alex Zukin 氏は、前向きな見通しを支持し、アウトパフォーム評価を維持し、次の四半期にはクラウドのオーガニック成長が加速すると予想しています。 Zukin氏は、株価は下落したものの、目標に対する経営陣のコミットメント、生産能力の増強、安定した需要傾向、グラフィックス・プロセッシング・ユニットの可用性によるオラクルのデータセンター増設の制限がないことが、ポジティブなセンチメントを強化していることを認めている。 Zukin 氏は最近、目標株価を 140 ドルから 130 ドルに調整しました。
認識される市場の期待:
ウィリアム ブレアのセバスチャン ナジは、ビジネス傾向の改善が本当にウォール街を驚かせるかどうかを疑問視しています。ナジ氏は、OCIの堅調な需要の勢いを認めながらも、Oracleの株価は予想される収益の加速とAI生成の追い風をすでに反映していると考えている。したがって、彼は Oracle に対する市場パフォーマンスの評価を維持しました。